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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AP Constructions | 1 173 105.00 | 892 309.00 | 280 796.00 | 1 173 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 907.00 | 364 696.00 | 51 211.00 | 415 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 079.00 | 251 189.00 | 30 890.00 | 282 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 265.00 | 1 541 574.00 | 363 691.00 | 1 905 265.00 |
BT Marchandises | 532 306.00 | | 532 306.00 | 532 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 292.00 | 26 367.00 | 469 925.00 | 496 292.00 |
BZ Autres créances | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 243.00 | | 400 243.00 | 400 243.00 |
CF Disponibilités | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 714.00 | 26 367.00 | 1 711 347.00 | 1 737 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 979.00 | 1 567 941.00 | 2 075 038.00 | 3 642 979.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 880.00 | 362 880.00 | | 362 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
DG Autres réserves | 748 347.00 | 701 571.00 | | 748 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 082.00 | 101 775.00 | | 119 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 596.00 | 1 202 515.00 | | 1 266 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 274.00 | 353 970.00 | | 283 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 750.00 | 38 495.00 | | 37 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 145 874.00 | | 171 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 182.00 | 209 005.00 | | 275 182.00 |
EA Autres dettes | 40 598.00 | 29 696.00 | | 40 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 442.00 | 777 040.00 | | 808 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 038.00 | 1 979 555.00 | | 2 075 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 524.00 | 526 908.00 | | 618 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 747.00 | | 54 915.00 | 1 856 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 4 197.00 | 1 905 265.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 3 690.00 | 1 886 415.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 398.00 | | 54 907.00 | 1 837 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 8.00 | 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 101.00 | 95 670.00 | 4 197.00 | 1 450 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 764.00 | 801.00 | 507.00 | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 338.00 | 94 869.00 | 3 690.00 | 1 432 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 25 020.00 | 3 625.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 25 020.00 | 3 625.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 25 020.00 | 3 625.00 | 4 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 020.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UX Autres créances clients | 440 866.00 | 440 866.00 | | 440 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VB T. V. A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 122.00 | 93 204.00 | 181 768.00 | 283 122.00 |
VI Groupe et associés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 835.00 | 594 835.00 | | 594 835.00 |
VW T.V.A. | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 442.00 | 618 524.00 | 181 768.00 | 808 442.00 |