| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AN Terrains | 38 757.00 | 16 206.00 | 22 551.00 | 38 757.00 |
AP Constructions | 1 248 661.00 | 947 980.00 | 300 680.00 | 1 248 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 549.00 | 369 303.00 | 48 246.00 | 417 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 806.00 | 272 258.00 | 74 548.00 | 346 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 629.00 | 1 623 805.00 | 446 824.00 | 2 070 629.00 |
BT Marchandises | 498 316.00 | | 498 316.00 | 498 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 797.00 | 10 783.00 | 569 014.00 | 579 797.00 |
BZ Autres créances | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 395.00 | | 510 395.00 | 510 395.00 |
CF Disponibilités | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 683.00 | 10 783.00 | 1 991 900.00 | 2 002 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 312.00 | 1 634 588.00 | 2 438 724.00 | 4 073 312.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 880.00 | 362 880.00 | | 362 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
DG Autres réserves | 812 428.00 | 748 347.00 | | 812 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 232.00 | 119 082.00 | | 291 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 829.00 | 1 266 596.00 | | 1 502 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 670.00 | 283 274.00 | | 290 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 37 750.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 995.00 | 171 638.00 | | 208 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 269.00 | 275 182.00 | | 357 269.00 |
EA Autres dettes | 58 012.00 | 40 598.00 | | 58 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 896.00 | 808 442.00 | | 935 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 724.00 | 2 075 038.00 | | 2 438 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 909.00 | 618 524.00 | | 735 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 265.00 | | 176 910.00 | 1 905 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 2 070 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 2 051 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 415.00 | | 176 904.00 | 1 886 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 6.00 | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 574.00 | 93 776.00 | 11 546.00 | 1 541 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 517.00 | 93 776.00 | 11 546.00 | 1 523 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 367.00 | 5 283.00 | 20 867.00 | 26 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 367.00 | 5 283.00 | 20 867.00 | 26 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 367.00 | 5 283.00 | 20 867.00 | 26 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | 20 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
UX Autres créances clients | 568 886.00 | 568 886.00 | | 568 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 532.00 | 90 545.00 | 170 235.00 | 290 532.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 224.00 | 692 224.00 | | 692 224.00 |
VW T.V.A. | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 896.00 | 735 909.00 | 170 235.00 | 935 896.00 |