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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AN Terrains | 38 757.00 | 17 377.00 | 21 380.00 | 38 757.00 |
AP Constructions | 1 261 669.00 | 1 010 962.00 | 250 707.00 | 1 261 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 097.00 | 380 675.00 | 156 421.00 | 537 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 299.00 | 292 682.00 | 57 616.00 | 350 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 266.00 | 1 719 342.00 | 486 923.00 | 2 206 266.00 |
BT Marchandises | 533 198.00 | | 533 198.00 | 533 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 782.00 | 12 705.00 | 745 077.00 | 757 782.00 |
BZ Autres créances | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
CF Disponibilités | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 397.00 | 12 705.00 | 1 933 692.00 | 1 946 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 662.00 | 1 732 047.00 | 2 420 615.00 | 4 152 662.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 121.00 | 362 880.00 | | 308 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
DG Autres réserves | 848 420.00 | 812 428.00 | | 848 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 581.00 | 291 232.00 | | 213 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 409.00 | 1 502 829.00 | | 1 406 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 906.00 | 290 670.00 | | 331 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 20 950.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | 208 995.00 | | 307 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 499.00 | 357 269.00 | | 286 499.00 |
EA Autres dettes | 72 070.00 | 58 012.00 | | 72 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 206.00 | 935 896.00 | | 1 014 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 615.00 | 2 438 724.00 | | 2 420 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 800.00 | 735 909.00 | | 778 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 629.00 | | 147 079.00 | 2 070 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | 2 206 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 17 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | 2 187 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 773.00 | | 147 079.00 | 2 051 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 805.00 | 106 980.00 | 11 443.00 | 1 623 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | 412.00 | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 748.00 | 106 980.00 | 11 031.00 | 1 605 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 783.00 | 1 922.00 | | 10 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 783.00 | 1 922.00 | | 10 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 1 922.00 | | 10 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | 307 236.00 | | 307 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
UX Autres créances clients | 744 756.00 | 744 756.00 | | 744 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 793.00 | 96 387.00 | 198 509.00 | 331 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 147.00 | 939 147.00 | | 939 147.00 |
VW T.V.A. | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 206.00 | 778 800.00 | 198 509.00 | 1 014 206.00 |