| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 7 619.00 | 801.00 | 8 420.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AP Constructions | 1 132 094.00 | 829 968.00 | 302 125.00 | 1 132 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 310.00 | 348 146.00 | 56 164.00 | 404 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 471.00 | 238 900.00 | 44 571.00 | 283 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 747.00 | 1 450 101.00 | 406 646.00 | 1 856 747.00 |
BT Marchandises | 516 208.00 | | 516 208.00 | 516 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 838.00 | 4 972.00 | 394 866.00 | 399 838.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 584.00 | | 444 584.00 | 444 584.00 |
CF Disponibilités | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 880.00 | 4 972.00 | 1 572 909.00 | 1 577 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 628.00 | 1 455 073.00 | 1 979 555.00 | 3 434 628.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 880.00 | 362 880.00 | | 362 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
DG Autres réserves | 701 571.00 | 640 036.00 | | 701 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 775.00 | 136 535.00 | | 101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 515.00 | 1 175 739.00 | | 1 202 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 970.00 | 413 927.00 | | 353 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 495.00 | 11 554.00 | | 38 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 121 024.00 | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 005.00 | 257 218.00 | | 209 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 361.00 | | |
EA Autres dettes | 29 696.00 | 22 167.00 | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 040.00 | 881 251.00 | | 777 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 555.00 | 2 056 991.00 | | 1 979 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 908.00 | 578 353.00 | | 526 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 757.00 | | 153 808.00 | 1 813 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 968.00 | 6 850.00 | 1 856 747.00 | 103 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 6 850.00 | 1 837 398.00 | 103 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 408.00 | | 153 808.00 | 1 794 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 519.00 | 99 432.00 | 6 850.00 | 1 357 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 2 642.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 398.00 | 96 790.00 | 6 850.00 | 1 342 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 1 346.00 | 8 042.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 1 346.00 | 8 042.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 1 346.00 | 8 042.00 | 11 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 8 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UX Autres créances clients | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 768.00 | 103 635.00 | 230 311.00 | 353 768.00 |
VI Groupe et associés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 040.00 | 488 040.00 | | 488 040.00 |
VW T.V.A. | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 040.00 | 526 908.00 | 230 311.00 | 777 040.00 |