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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 27 431.00 | 257.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 48 926.00 | 1 078.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 916.00 | 102 335.00 | 125 581.00 | 227 916.00 |
BT Marchandises | 353 860.00 | | 353 860.00 | 353 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 653 880.00 | | 653 880.00 | 653 880.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 941.00 | | 1 026 941.00 | 1 026 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 858.00 | 102 335.00 | 1 152 523.00 | 1 254 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 012 581.00 | | | 1 012 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 573.00 | | | 1 023 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 523.00 | | | 1 152 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 987.00 | 1 531.00 | 183.00 | 100 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 1 531.00 | 183.00 | 100 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 653 881.00 | | | 653 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 196.00 | 664 129.00 | 1 067.00 | 665 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |