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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 49 919.00 | 86.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 660.00 | 103 328.00 | 124 332.00 | 227 660.00 |
BT Marchandises | 328 045.00 | | 328 045.00 | 328 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 684 018.00 | | 684 018.00 | 684 018.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 104.00 | | 1 033 104.00 | 1 033 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 764.00 | 103 328.00 | 1 157 436.00 | 1 260 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 013 512.00 | 1 012 582.00 | | 1 013 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 085.00 | 930.00 | | -24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 999 488.00 | 1 023 574.00 | | 999 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 858.00 | 8 810.00 | | 15 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | 433.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 497.00 | 40 092.00 | | 47 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 167.00 | 70 173.00 | | 80 167.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 1 494.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 948.00 | 128 950.00 | | 157 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 436.00 | 1 152 523.00 | | 1 157 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 335.00 | 1 031.00 | 39.00 | 102 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 335.00 | 1 031.00 | 39.00 | 102 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VP Divers | 684 017.00 | 684 017.00 | | 684 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 954.00 | 692 887.00 | 1 067.00 | 693 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |