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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 731.00 | 99 484.00 | 124 246.00 | 223 731.00 |
BT Marchandises | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 812 129.00 | | 812 129.00 | 812 129.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 682.00 | | 1 047 682.00 | 1 047 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 413.00 | 99 484.00 | 1 171 928.00 | 1 271 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 989 427.00 | 989 427.00 | | 989 427.00 |
DH Report à nouveau | -77 989.00 | -15 218.00 | | -77 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 380.00 | -62 771.00 | | -59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 862 119.00 | 921 500.00 | | 862 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 188.00 | 32 014.00 | | 36 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 13 267.00 | | 8 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 1 660.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 48 004.00 | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 206.00 | 135 418.00 | | 139 206.00 |
EA Autres dettes | 39 625.00 | 52 176.00 | | 39 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 809.00 | 282 538.00 | | 309 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 928.00 | 1 204 038.00 | | 1 171 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VP Divers | 812 128.00 | 812 128.00 | | 812 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 237.00 | 826 170.00 | 1 067.00 | 827 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 069.00 | 307 069.00 | | 307 069.00 |