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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 719.00 | 98 540.00 | 123 179.00 | 221 719.00 |
BT Marchandises | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | 11 164.00 | 50 638.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 832 271.00 | | 832 271.00 | 832 271.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 037.00 | 11 164.00 | 1 116 874.00 | 1 128 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 756.00 | 109 704.00 | 1 240 053.00 | 1 349 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 989 427.00 | 989 427.00 | | 989 427.00 |
DH Report à nouveau | -865 300.00 | -137 369.00 | | -865 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 231.00 | -727 931.00 | | -47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 86 957.00 | 134 189.00 | | 86 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 22 081.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 34.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 2 502.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 587.00 | 905 035.00 | | 936 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 479.00 | 151 820.00 | | 129 479.00 |
EA Autres dettes | 59 473.00 | 7 288.00 | | 59 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 095.00 | 1 088 760.00 | | 1 153 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 053.00 | 1 222 948.00 | | 1 240 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 221 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 98 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 302.00 | | 762.00 | 99 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 302.00 | | 762.00 | 99 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 587.00 | 936 587.00 | | 936 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
UX Autres créances clients | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 272.00 | 832 272.00 | | 832 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 136.00 | 896 136.00 | | 896 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 253.00 | 1 149 253.00 | | 1 149 253.00 |