| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 731.00 | 99 484.00 | 124 246.00 | 223 731.00 |
BT Marchandises | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 803 729.00 | | 803 729.00 | 803 729.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 792.00 | | 1 079 792.00 | 1 079 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 522.00 | 99 484.00 | 1 204 038.00 | 1 303 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 989 427.00 | 989 427.00 | | 989 427.00 |
DH Report à nouveau | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 771.00 | -15 218.00 | | -62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 921 500.00 | 984 270.00 | | 921 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 014.00 | 23 331.00 | | 32 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | 8 386.00 | | 13 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 033.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 52 600.00 | | 48 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 418.00 | 101 973.00 | | 135 418.00 |
EA Autres dettes | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 538.00 | 187 323.00 | | 282 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 038.00 | 1 171 594.00 | | 1 204 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 223 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 99 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 134.00 | | 3 649.00 | 103 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 134.00 | | 3 649.00 | 103 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 728.00 | 803 728.00 | | 803 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 592.00 | 810 525.00 | 1 067.00 | 811 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |