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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 548.00 | 99 302.00 | 124 246.00 | 223 548.00 |
BT Marchandises | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | 11 164.00 | 50 756.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 754 952.00 | | 754 952.00 | 754 952.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 866.00 | 11 164.00 | 1 098 702.00 | 1 109 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 414.00 | 110 466.00 | 1 222 948.00 | 1 333 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 989 427.00 | 989 427.00 | | 989 427.00 |
DH Report à nouveau | -137 369.00 | -77 989.00 | | -137 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 931.00 | -59 380.00 | | -727 931.00 |
DL TOTAL (I) | 134 189.00 | 862 119.00 | | 134 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 081.00 | 36 188.00 | | 22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 8 426.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | 2 741.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 035.00 | 83 624.00 | | 905 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 820.00 | 139 206.00 | | 151 820.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 39 625.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 760.00 | 309 809.00 | | 1 088 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 948.00 | 1 171 928.00 | | 1 222 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 223 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 99 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 484.00 | | 182.00 | 99 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | | 182.00 | 99 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 035.00 | 905 035.00 | | 905 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 952.00 | 754 952.00 | | 754 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 173.00 | 820 106.00 | 1 067.00 | 821 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 258.00 | 1 086 258.00 | | 1 086 258.00 |