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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 630.00 | 30 739.00 | 25 891.00 | 56 630.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 57 567.00 | 3 629.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 349 928.00 | 1 028 472.00 | 321 455.00 | 1 349 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 516.00 | 245 982.00 | 201 534.00 | 447 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 392.00 | 490 648.00 | 26 744.00 | 517 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 660.00 | 1 863 336.00 | 702 324.00 | 2 565 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BT Marchandises | 1 290 215.00 | 10 000.00 | 1 280 215.00 | 1 290 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 722.00 | | 3 089 722.00 | 3 089 722.00 |
BZ Autres créances | 2 771 655.00 | | 2 771 655.00 | 2 771 655.00 |
CF Disponibilités | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 660.00 | 10 000.00 | 7 438 660.00 | 7 448 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 320.00 | 1 873 336.00 | 8 140 985.00 | 10 014 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 212 822.00 | 1 103 654.00 | | 1 212 822.00 |
DH Report à nouveau | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 883.00 | 109 168.00 | | 213 883.00 |
DK Provisions réglementées | 9 929.00 | 14 361.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 777.00 | 3 807 326.00 | | 4 016 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 153.00 | 82 568.00 | | 257 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 239.00 | 676 893.00 | | 892 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 485.00 | 1 978 488.00 | | 2 481 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 395.00 | 552 710.00 | | 438 395.00 |
EA Autres dettes | 54 936.00 | 43 522.00 | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 207.00 | 3 334 180.00 | | 4 124 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 985.00 | 7 141 506.00 | | 8 140 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 327.00 | 3 277 690.00 | | 3 933 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 220 123.00 | 3 076.00 | 14 223 199.00 | 14 220 123.00 |
FG Production vendue services | 557 084.00 | 284.00 | 557 368.00 | 557 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 777 207.00 | 3 360.00 | 14 780 567.00 | 14 777 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 016 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 893.00 | 99 481.00 | | 90 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 5 570.00 | | 2 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 7 704.00 | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 7 704.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -3 273.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 885.00 | 84 551.00 | | 92 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 407.00 | 15 826 194.00 | | 14 957 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 524.00 | 15 717 027.00 | | 14 743 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 883.00 | 109 168.00 | | 213 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 909.00 | | 217 751.00 | 2 347 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 289.00 | | 25 891.00 | 163 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 171.00 | | 191 860.00 | 2 184 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 570.00 | 80 766.00 | | 1 782 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 903.00 | 80 766.00 | | 1 741 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 361.00 | | 4 431.00 | 14 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 361.00 | | 4 431.00 | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 485.00 | 2 481 485.00 | | 2 481 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 722.00 | | | 3 089 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 870.00 | | | 2 355 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 491.00 | 65 609.00 | 190 882.00 | 256 491.00 |
VI Groupe et associés | 892 239.00 | 892 239.00 | | 892 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VP Divers | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 336.00 | | | 324 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 201.00 | 5 885 201.00 | | 5 885 201.00 |
VW T.V.A. | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 209.00 | 3 933 327.00 | 190 882.00 | 4 124 209.00 |