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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 175.00 | 33 340.00 | 24 835.00 | 58 175.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 14 757.00 | 494.00 | 15 251.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 59 944.00 | 1 252.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 137 608.00 | 933 277.00 | 204 331.00 | 1 137 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 375.00 | 239 898.00 | 210 478.00 | 450 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 309.00 | 485 665.00 | 15 644.00 | 501 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 984.00 | 1 766 881.00 | 580 104.00 | 2 346 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BT Marchandises | 1 376 469.00 | | 1 376 469.00 | 1 376 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 987.00 | | 5 005 987.00 | 5 005 987.00 |
BZ Autres créances | 3 282 968.00 | | 3 282 968.00 | 3 282 968.00 |
CF Disponibilités | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 812 952.00 | | 9 812 952.00 | 9 812 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 936.00 | 1 766 881.00 | 10 393 055.00 | 12 159 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 572 528.00 | 1 572 528.00 | | 1 572 528.00 |
DH Report à nouveau | 29 648.00 | 58 450.00 | | 29 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 197.00 | -28 802.00 | | 84 197.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471.00 | 4 652.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 537.00 | 4 128 522.00 | | 4 210 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 167.00 | 311 780.00 | | 223 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 212.00 | 150 033.00 | | 340 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 383.00 | 3 949 555.00 | | 4 752 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 220.00 | 624 926.00 | | 819 220.00 |
EA Autres dettes | 47 537.00 | 55 019.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 518.00 | 5 091 312.00 | | 6 182 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 055.00 | 9 219 834.00 | | 10 393 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 594.00 | 5 010 095.00 | | 5 880 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 141 412.00 | 815.00 | 14 142 227.00 | 14 141 412.00 |
FG Production vendue services | 309 841.00 | 16.00 | 309 858.00 | 309 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 253.00 | 832.00 | 14 452 085.00 | 14 451 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 079 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 022.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 977 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 182.00 | 2 435.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 50 486.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 156.00 | 81 185.00 | | 11 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 81 185.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | -30 699.00 | | -8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 077 427.00 | 14 223 008.00 | | 15 077 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993 231.00 | 14 251 810.00 | | 14 993 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 197.00 | -28 802.00 | | 84 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 077.00 | 208 950.00 | | 210 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 685.00 | | 91 300.00 | 2 255 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 095.00 | | 9 953.00 | 186 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 140.00 | | 81 347.00 | 2 069 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 859.00 | 138 022.00 | | 1 628 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 773.00 | 18 324.00 | | 29 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 085.00 | 119 698.00 | | 1 599 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 179.00 | 340 179.00 | | 340 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 383.00 | 4 752 383.00 | | 4 752 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 987.00 | 5 005 987.00 | | 5 005 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 992 453.00 | 2 992 453.00 | | 2 992 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 396.00 | 119 472.00 | 302 924.00 | 422 396.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 943.00 | 8 330 943.00 | | 8 330 943.00 |
VW T.V.A. | 451 228.00 | 451 228.00 | | 451 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 697.00 | 6 220 773.00 | 302 924.00 | 6 523 697.00 |