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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 188.00 | 61 017.00 | 1 171.00 | 62 188.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 137 608.00 | 1 019 700.00 | 117 907.00 | 1 137 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 667.00 | 287 982.00 | 76 685.00 | 364 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 554.00 | 508 020.00 | 93 534.00 | 601 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 695.00 | 1 953 165.00 | 431 530.00 | 2 384 695.00 |
BT Marchandises | 1 255 377.00 | | 1 255 377.00 | 1 255 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 427.00 | | 3 203 427.00 | 3 203 427.00 |
BZ Autres créances | 3 700 431.00 | | 3 700 431.00 | 3 700 431.00 |
CF Disponibilités | 898 507.00 | | 898 507.00 | 898 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 678.00 | | 9 067 678.00 | 9 067 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 373.00 | 1 953 165.00 | 9 499 207.00 | 11 452 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 572 528.00 | 1 572 528.00 | | 1 572 528.00 |
DH Report à nouveau | 173 933.00 | 82 177.00 | | 173 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 355.00 | 91 755.00 | | 493 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 761 509.00 | 4 268 991.00 | | 4 761 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 861.00 | 649 499.00 | | 637 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 487.00 | 121 508.00 | | 296 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 373.00 | 2 912 296.00 | | 2 524 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 653.00 | 548 012.00 | | 316 653.00 |
EA Autres dettes | 962 324.00 | 1 197 533.00 | | 962 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 698.00 | 5 428 849.00 | | 4 737 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 207.00 | 9 697 840.00 | | 9 499 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 712.00 | 4 948 907.00 | | 4 428 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 919.00 | 30.00 | | 157 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 844 294.00 | | 14 844 294.00 | 14 844 294.00 |
FG Production vendue services | 1 181 662.00 | | 1 181 662.00 | 1 181 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 025 956.00 | | 16 025 956.00 | 16 025 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 485.00 | 229 451.00 | | 10 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 544.00 | 92 022.00 | | 43 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 19 640.00 | | 2 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 992.00 | 111 662.00 | | 46 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 392.00 | 83 004.00 | | 48 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 392.00 | 83 004.00 | | 48 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 28 659.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 924.00 | 71 476.00 | | 174 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 161 802.00 | 16 697 190.00 | | 16 161 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 668 447.00 | 16 605 434.00 | | 15 668 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 355.00 | 91 755.00 | | 493 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 350.00 | | 41 292.00 | 2 525 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 106.00 | 2 365 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 106.00 | 2 165 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 839.00 | | 41 292.00 | 2 324 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 687.00 | 107 084.00 | 201 106.00 | 2 048 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 562.00 | 1 706.00 | | 74 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 125.00 | 105 378.00 | 201 106.00 | 1 974 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 837.00 | 32 824.00 | 33 661.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 32 824.00 | 33 661.00 | 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 373.00 | 2 524 373.00 | | 2 524 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 427.00 | 3 203 427.00 | | 3 203 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 257 543.00 | 3 257 543.00 | | 3 257 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 942.00 | 170 956.00 | 308 986.00 | 479 942.00 |
VI Groupe et associés | 296 487.00 | 296 487.00 | | 296 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 302.00 | 301 302.00 | | 301 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 244.00 | 6 914 244.00 | | 6 914 244.00 |
VW T.V.A. | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 698.00 | 4 428 712.00 | 308 986.00 | 4 737 698.00 |