| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 188.00 | 59 311.00 | 2 877.00 | 62 188.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 60 929.00 | 267.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 137 608.00 | 999 632.00 | 137 975.00 | 1 137 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 375.00 | 417 191.00 | 97 184.00 | 514 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 660.00 | 496 372.00 | 115 288.00 | 611 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 349.00 | 2 048 687.00 | 476 662.00 | 2 525 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 220 049.00 | | 1 220 049.00 | 1 220 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 790.00 | | 3 196 790.00 | 3 196 790.00 |
BZ Autres créances | 4 073 271.00 | | 4 073 271.00 | 4 073 271.00 |
CF Disponibilités | 729 047.00 | | 729 047.00 | 729 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 178.00 | | 9 221 178.00 | 9 221 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 527.00 | 2 048 687.00 | 9 697 840.00 | 11 746 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 572 528.00 | 1 572 528.00 | | 1 572 528.00 |
DH Report à nouveau | 82 177.00 | 113 845.00 | | 82 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | -31 668.00 | | 91 755.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 991.00 | 4 177 236.00 | | 4 268 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 499.00 | 847 400.00 | | 649 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 508.00 | 33.00 | | 121 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 296.00 | 5 628 313.00 | | 2 912 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 012.00 | 1 697 704.00 | | 548 012.00 |
EA Autres dettes | 1 197 533.00 | 86 349.00 | | 1 197 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 849.00 | 8 259 798.00 | | 5 428 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 840.00 | 12 437 034.00 | | 9 697 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 581 798.00 | | 15 581 798.00 | 15 581 798.00 |
FG Production vendue services | 735 876.00 | | 735 876.00 | 735 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 317 674.00 | | 16 317 674.00 | 16 317 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 547 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 482.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 640.00 | 1.00 | | 19 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 662.00 | 1 634.00 | | 111 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 004.00 | 627.00 | | 83 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 004.00 | 627.00 | | 83 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 659.00 | 1 007.00 | | 28 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 697 190.00 | 12 553 003.00 | | 16 697 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 605 434.00 | 12 584 670.00 | | 16 605 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 755.00 | -31 668.00 | | 91 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 564.00 | | 119 396.00 | 2 416 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 611.00 | 2 525 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 611.00 | 2 324 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 048.00 | | 2 013.00 | 198 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 067.00 | | 117 383.00 | 2 218 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 815.00 | 137 482.00 | 10 611.00 | 1 921 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 503.00 | 6 060.00 | | 68 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 313.00 | 131 423.00 | 10 611.00 | 1 853 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837.00 | 32 269.00 | 32 269.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 32 269.00 | 32 269.00 | 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 296.00 | 2 912 296.00 | | 2 912 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 533.00 | 1 197 533.00 | | 1 197 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 790.00 | 3 196 790.00 | | 3 196 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 264.00 | 3 015 264.00 | | 3 015 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 469.00 | 169 528.00 | 479 942.00 | 649 469.00 |
VI Groupe et associés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 966.00 | 1 017 966.00 | | 1 017 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 532.00 | 7 272 532.00 | | 7 272 532.00 |
VW T.V.A. | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 849.00 | 4 948 907.00 | 479 942.00 | 5 428 849.00 |