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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 782.00 | 3 345.00 | 46 437.00 | 49 782.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 58 959.00 | 2 237.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 137 608.00 | 861 361.00 | 276 246.00 | 1 137 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 438.00 | 281 753.00 | 249 685.00 | 531 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 272.00 | 500 141.00 | 22 131.00 | 522 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 717.00 | 1 719 910.00 | 719 807.00 | 2 439 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BT Marchandises | 1 334 889.00 | | 1 334 889.00 | 1 334 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 532.00 | | 3 392 532.00 | 3 392 532.00 |
BZ Autres créances | 2 988 083.00 | | 2 988 083.00 | 2 988 083.00 |
CF Disponibilités | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 849.00 | | 7 899 849.00 | 7 899 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 566.00 | 1 719 910.00 | 8 619 656.00 | 10 339 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 426 705.00 | 1 212 822.00 | | 1 426 705.00 |
DH Report à nouveau | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 824.00 | 213 883.00 | | 145 824.00 |
DK Provisions réglementées | 7 087.00 | 9 929.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 759.00 | 4 016 777.00 | | 4 159 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 515.00 | 257 153.00 | | 192 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 523.00 | 892 239.00 | | 867 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 305.00 | 2 481 485.00 | | 2 800 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 632.00 | 438 395.00 | | 556 632.00 |
EA Autres dettes | 42 921.00 | 54 936.00 | | 42 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 897.00 | 4 124 207.00 | | 4 459 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 656.00 | 8 140 985.00 | | 8 619 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 667.00 | 3 933 327.00 | | 4 332 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 980 929.00 | | 13 980 929.00 | 13 980 929.00 |
FG Production vendue services | 644 304.00 | | 644 304.00 | 644 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 625 233.00 | | 14 625 233.00 | 14 625 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 949 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 694.00 | 90 893.00 | | 134 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 2 310.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842.00 | 4 431.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 233.00 | 4 431.00 | | 29 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | 7 839.00 | | 7 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 783.00 | 7 839.00 | | 35 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -3 408.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 92 885.00 | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 835 761.00 | 14 957 407.00 | | 14 835 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689 938.00 | 14 743 524.00 | | 14 689 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 824.00 | 213 883.00 | | 145 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 660.00 | | 673 672.00 | 2 565 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 615.00 | 2 439 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 008.00 | 186 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 107.00 | 2 252 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 180.00 | | 88 583.00 | 189 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 031.00 | | 574 589.00 | 2 376 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 10 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 336.00 | 241 582.00 | 385 008.00 | 1 863 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 667.00 | | 22 971.00 | 40 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 669.00 | 241 582.00 | 362 037.00 | 1 822 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 929.00 | | 2 842.00 | 9 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 929.00 | | 12 842.00 | 19 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 305.00 | 2 800 305.00 | | 2 800 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 532.00 | | | 3 392 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 348.00 | | | 2 489 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 882.00 | 63 650.00 | 127 232.00 | 190 882.00 |
VI Groupe et associés | 867 255.00 | 867 255.00 | | 867 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VP Divers | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 564.00 | 6 400 564.00 | | 6 400 564.00 |
VW T.V.A. | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 167.00 | 4 332 667.00 | 127 501.00 | 4 460 167.00 |