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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 222.00 | 15 316.00 | 32 906.00 | 48 222.00 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 14 457.00 | 794.00 | 15 251.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 59 451.00 | 1 744.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 1 137 608.00 | 898 374.00 | 239 234.00 | 1 137 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 379.00 | 164 455.00 | 209 924.00 | 374 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 959.00 | 476 806.00 | 19 153.00 | 495 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 685.00 | 1 628 859.00 | 626 826.00 | 2 255 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BT Marchandises | 1 258 808.00 | | 1 258 808.00 | 1 258 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 103.00 | | 4 113 103.00 | 4 113 103.00 |
BZ Autres créances | 3 062 237.00 | | 3 062 237.00 | 3 062 237.00 |
CF Disponibilités | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 008.00 | | 8 593 008.00 | 8 593 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 693.00 | 1 628 859.00 | 9 219 834.00 | 10 848 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
DG Autres réserves | 1 572 528.00 | 1 426 705.00 | | 1 572 528.00 |
DH Report à nouveau | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 802.00 | 145 824.00 | | -28 802.00 |
DK Provisions réglementées | 4 652.00 | 7 087.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 522.00 | 4 159 759.00 | | 4 128 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 780.00 | 192 515.00 | | 311 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 033.00 | 867 523.00 | | 150 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 555.00 | 2 800 305.00 | | 3 949 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 926.00 | 556 632.00 | | 624 926.00 |
EA Autres dettes | 55 019.00 | 42 921.00 | | 55 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 312.00 | 4 459 897.00 | | 5 091 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 834.00 | 8 619 656.00 | | 9 219 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 095.00 | 4 332 667.00 | | 5 010 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 437.00 | | | 183 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 582 576.00 | 1 184.00 | 12 583 760.00 | 12 582 576.00 |
FG Production vendue services | 416 768.00 | 240.00 | 417 008.00 | 416 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 344.00 | 1 424.00 | 13 000 768.00 | 12 999 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 044.00 | 134 694.00 | | 576 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 051.00 | 26 391.00 | | 48 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435.00 | 2 842.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 486.00 | 29 233.00 | | 50 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 185.00 | 7 582.00 | | 81 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 185.00 | 35 783.00 | | 81 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 699.00 | -6 550.00 | | -30 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223 008.00 | 14 835 761.00 | | 14 223 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 251 810.00 | 14 689 938.00 | | 14 251 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 802.00 | 145 824.00 | | -28 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 950.00 | 49 474.00 | | 208 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 799.00 | | 42 481.00 | 2 434 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 594.00 | 2 255 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 346.00 | 186 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 248.00 | 2 069 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 836.00 | | 6 605.00 | 181 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 512.00 | | 35 876.00 | 2 252 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 910.00 | 130 543.00 | 221 594.00 | 1 719 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 14 423.00 | 2 346.00 | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 214.00 | 116 120.00 | 219 248.00 | 1 702 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 087.00 | | 2 435.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | | 2 435.00 | 7 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 555.00 | 3 949 555.00 | | 3 949 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 103.00 | 4 113 103.00 | | 4 113 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 833.00 | 2 642 833.00 | | 2 642 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 548.00 | 184 548.00 | | 184 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 232.00 | 46 015.00 | 81 217.00 | 127 232.00 |
VI Groupe et associés | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VP Divers | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 647.00 | 353 647.00 | | 353 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 875.00 | 7 183 875.00 | | 7 183 875.00 |
VW T.V.A. | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 312.00 | 5 010 095.00 | 81 217.00 | 5 091 312.00 |