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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 323.00 | 114 559.00 | 16 764.00 | 131 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 296.00 | 57 143.00 | 17 153.00 | 74 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 940.00 | 249 599.00 | 41 340.00 | 290 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
BP En cours de production de services | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CF Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 224.00 | 249 599.00 | 322 625.00 | 572 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 119.00 | 122 471.00 | | 103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | -19 352.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 219 869.00 | 217 986.00 | | 219 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 322.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 64 395.00 | | 40 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 46 628.00 | | 43 727.00 |
EA Autres dettes | 18 486.00 | 32 683.00 | | 18 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 756.00 | 144 894.00 | | 102 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 625.00 | 362 880.00 | | 322 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 756.00 | 144 894.00 | | 102 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 656.00 | 4 447.00 | 891 103.00 | 886 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 656.00 | 4 447.00 | 891 103.00 | 886 656.00 |
FM Production stockée | | | 16 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 5 591.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 1 719.00 | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 1 719.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | -1 719.00 | | -5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 583.00 | 1 040 724.00 | | 912 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 699.00 | 1 060 077.00 | | 910 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | -19 352.00 | | 1 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | 9 993.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 387.00 | | 12 552.00 | 278 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 029.00 | | 12 552.00 | 270 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 003.00 | 13 597.00 | | 236 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 068.00 | 13 597.00 | | 235 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UX Autres créances clients | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |