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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 8 346.00 | 1 174.00 | 7 172.00 | 8 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 541.00 | 117 476.00 | 12 064.00 | 129 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 48 940.00 | 10 416.00 | 59 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 276.00 | 168 526.00 | 35 750.00 | 204 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BP En cours de production de services | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CF Disponibilités | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 035.00 | | 508 035.00 | 508 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 311.00 | 168 526.00 | 543 785.00 | 712 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 868.00 | 105 003.00 | | 96 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 851.00 | -8 134.00 | | 47 851.00 |
DL TOTAL (I) | 259 586.00 | 211 735.00 | | 259 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 311.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 818.00 | 102 538.00 | | 70 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 410.00 | 49 011.00 | | 64 410.00 |
EA Autres dettes | 148 671.00 | 78 904.00 | | 148 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 200.00 | 230 807.00 | | 284 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 785.00 | 442 542.00 | | 543 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 200.00 | 230 807.00 | | 284 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 204 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 197 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 039.00 | | | 207 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 128.00 | 15 194.00 | 9 796.00 | 163 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 193.00 | 15 194.00 | 9 796.00 | 162 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
UX Autres créances clients | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |