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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 2 145.00 | 13 666.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 763.00 | 124 893.00 | 31 870.00 | 156 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 016.00 | 55 645.00 | 4 371.00 | 60 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 624.00 | 183 618.00 | 56 006.00 | 239 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BN En cours de production de biens | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CF Disponibilités | 649 499.00 | | 649 499.00 | 649 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 615.00 | | 932 615.00 | 932 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 239.00 | 183 618.00 | 988 621.00 | 1 172 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 719.00 | 96 868.00 | | 144 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 562.00 | 47 851.00 | | -39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 220 023.00 | 259 586.00 | | 220 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 919.00 | 301.00 | | 331 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 315.00 | 70 818.00 | | 125 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 958.00 | 64 410.00 | | 130 958.00 |
EA Autres dettes | 180 406.00 | 148 671.00 | | 180 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 598.00 | 284 200.00 | | 768 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 621.00 | 543 785.00 | | 988 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 341.00 | 284 200.00 | | 447 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 276.00 | | 35 881.00 | 204 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 239 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 232 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 526.00 | 15 625.00 | 533.00 | 168 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 591.00 | 15 625.00 | 533.00 | 167 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 364.00 | 311 364.00 | | 311 364.00 |
UX Autres créances clients | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 919.00 | 10 663.00 | 321 256.00 | 331 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 598.00 | 447 341.00 | 321 256.00 | 768 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |