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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 3 727.00 | 12 085.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095.00 | 135 194.00 | 23 901.00 | 159 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 516.00 | 57 648.00 | 1 868.00 | 59 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 456.00 | 197 504.00 | 43 952.00 | 241 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BN En cours de production de biens | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 600 454.00 | | 600 454.00 | 600 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 007.00 | | 833 007.00 | 833 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 463.00 | 197 504.00 | 876 959.00 | 1 074 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 157.00 | 144 719.00 | | 105 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | -39 562.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 220 663.00 | 220 023.00 | | 220 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 036.00 | 331 919.00 | | 317 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 734.00 | 125 315.00 | | 143 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 130 958.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 135 753.00 | 180 406.00 | | 135 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 295.00 | 768 598.00 | | 656 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 959.00 | 988 621.00 | | 876 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 618.00 | 14 386.00 | 500.00 | 183 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 683.00 | 14 386.00 | 500.00 | 182 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 036.00 | 71 435.00 | 245 602.00 | 317 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295.00 | 410 694.00 | 245 602.00 | 656 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |