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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 9 219.00 | 1 211.00 | 8 008.00 | 9 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 580.00 | 119 493.00 | 18 086.00 | 137 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 240.00 | 41 489.00 | 18 752.00 | 60 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 397.00 | 163 128.00 | 52 269.00 | 215 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BP En cours de production de services | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 273.00 | | 390 273.00 | 390 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 670.00 | 163 128.00 | 442 542.00 | 605 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 003.00 | 103 119.00 | | 105 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 134.00 | 1 884.00 | | -8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 211 735.00 | 219 869.00 | | 211 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 291.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 40 208.00 | | 102 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 43 727.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 78 904.00 | 18 486.00 | | 78 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 807.00 | 102 756.00 | | 230 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 542.00 | 322 625.00 | | 442 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 807.00 | 102 756.00 | | 230 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 940.00 | | 23 815.00 | 290 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 358.00 | 215 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 358.00 | 207 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 582.00 | | 23 815.00 | 282 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 599.00 | 12 886.00 | 99 358.00 | 249 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 664.00 | 12 886.00 | 99 358.00 | 248 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
UX Autres créances clients | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VP Divers | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 807.00 | 230 807.00 | | 230 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |