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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 206.00 | 1 929.00 | 3 135.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 5 308.00 | 10 504.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095.00 | 142 611.00 | 16 484.00 | 159 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 095.00 | 60 308.00 | 14 787.00 | 75 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 236.00 | 209 433.00 | 49 802.00 | 259 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
BN En cours de production de biens | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 499.00 | | 171 499.00 | 171 499.00 |
CF Disponibilités | 397 535.00 | | 397 535.00 | 397 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 482.00 | | 752 482.00 | 752 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 718.00 | 209 433.00 | 802 285.00 | 1 011 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 797.00 | 105 157.00 | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413.00 | 640.00 | | -5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 215 251.00 | 220 663.00 | | 215 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 937.00 | 317 036.00 | | 245 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 690.00 | 143 734.00 | | 87 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 278.00 | 59 772.00 | | 79 278.00 |
EA Autres dettes | 148 224.00 | 135 753.00 | | 148 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 034.00 | 656 295.00 | | 587 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 285.00 | 876 959.00 | | 802 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 504.00 | 11 929.00 | | 197 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 271.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 569.00 | 11 658.00 | | 196 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 937.00 | 69 871.00 | 176 067.00 | 245 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 034.00 | 410 967.00 | 176 067.00 | 587 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |