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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 146.00 | 397 004.00 | 13 142.00 | 410 146.00 |
AP Constructions | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 110.00 | 771 672.00 | 44 438.00 | 816 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 820.00 | 1 363 127.00 | 171 693.00 | 1 534 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 527.00 | 1 331 509.00 | 582 018.00 | 1 913 527.00 |
BN En cours de production de biens | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 805 599.00 | 223 055.00 | 1 582 543.00 | 1 805 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 278.00 | 42 794.00 | 422 484.00 | 465 278.00 |
BZ Autres créances | 1 707 309.00 | 151 891.00 | 1 555 419.00 | 1 707 309.00 |
CF Disponibilités | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 658.00 | 1 749 249.00 | 4 686 409.00 | 6 435 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 478.00 | 3 112 377.00 | 4 858 101.00 | 7 970 478.00 |
CU Autres participations | 229 772.00 | 119 989.00 | 109 783.00 | 229 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 035 261.00 | 857 141.00 | | 1 035 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 178 120.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 345.00 | 2 290 300.00 | | 2 382 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 045.00 | 172 757.00 | | 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 681.00 | 846 460.00 | | 791 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 045.00 | 2 382 552.00 | | 1 295 045.00 |
EA Autres dettes | 288 912.00 | 1 757 717.00 | | 288 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 757.00 | 5 159 560.00 | | 2 475 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 101.00 | 7 449 860.00 | | 4 858 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 087 650.00 | | 10 087 650.00 | 10 087 650.00 |
FG Production vendue services | 1 350 970.00 | | 1 350 970.00 | 1 350 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 438 620.00 | | 11 438 620.00 | 11 438 620.00 |
FM Production stockée | | | -601 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 187.00 | |
GE Autres charges | | | 142 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 540.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 398.00 | 540.00 | | 116 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 71 864.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 71 864.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 953.00 | -71 324.00 | | 115 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | -57 760.00 | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 169.00 | 13 048 667.00 | | 11 490 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398 124.00 | 12 870 547.00 | | 11 398 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 045.00 | 178 120.00 | | 92 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 851.00 | | 30 941.00 | 1 573 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 234 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 972.00 | 1 534 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 410 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 561.00 | 890 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 753.00 | | 8 992.00 | 402 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 184.00 | | 21 949.00 | 933 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 914.00 | | | 237 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 720.00 | 33 579.00 | 66 160.00 | 1 275 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 220.00 | 7 383.00 | 1 599.00 | 391 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 499.00 | 26 196.00 | 64 561.00 | 884 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 238 000.00 | | 38 110.00 | 1 238 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 584 691.00 | 94 262.00 | 124 389.00 | 1 584 691.00 |
6T Sur comptes clients | 138 288.00 | | 95 494.00 | 138 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 771.00 | 10 924.00 | 12 805.00 | 153 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 550.00 | 105 187.00 | 236 499.00 | 2 000 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 550.00 | 105 187.00 | 236 499.00 | 2 000 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 681.00 | 791 681.00 | | 791 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 684.00 | 616 684.00 | | 616 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 394.00 | 322 394.00 | | 322 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 912.00 | 288 912.00 | | 288 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 465 278.00 | | | 465 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 045.00 | 33 378.00 | 66 667.00 | 100 045.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 966.00 | | | 1 595 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 891.00 | 1 778 561.00 | 424 330.00 | 2 202 891.00 |
VW T.V.A. | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 757.00 | 2 409 016.00 | 66 667.00 | 2 475 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |