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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 631.00 | 364 427.00 | 42 205.00 | 406 631.00 |
AP Constructions | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 666.00 | 781 655.00 | 42 011.00 | 823 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 851.00 | 1 483 726.00 | 346 125.00 | 1 829 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 958.00 | 1 466 649.00 | 463 309.00 | 1 929 958.00 |
BN En cours de production de biens | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 708 578.00 | 212 562.00 | 1 496 016.00 | 1 708 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 379.00 | 37 432.00 | 186 947.00 | 224 379.00 |
BZ Autres créances | 1 277 531.00 | 109 360.00 | 1 168 171.00 | 1 277 531.00 |
CF Disponibilités | 732 395.00 | | 732 395.00 | 732 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 423.00 | 1 826 003.00 | 4 186 420.00 | 6 012 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 274.00 | 3 309 729.00 | 4 532 545.00 | 7 842 274.00 |
CU Autres participations | 520 762.00 | 263 182.00 | 257 580.00 | 520 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 127 306.00 | 1 035 261.00 | | 1 127 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 544.00 | 92 045.00 | | -212 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 801.00 | 2 382 345.00 | | 2 169 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | 100 045.00 | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 109.00 | 791 681.00 | | 634 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 394.00 | 1 295 045.00 | | 1 269 394.00 |
EA Autres dettes | 392 501.00 | 288 912.00 | | 392 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 744.00 | 2 475 757.00 | | 2 362 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 545.00 | 4 858 101.00 | | 4 532 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 280 215.00 | | 9 280 215.00 | 9 280 215.00 |
FG Production vendue services | 1 139 489.00 | | 1 139 489.00 | 1 139 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 704.00 | | 10 419 704.00 | 10 419 704.00 |
FM Production stockée | | | -106 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 709 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 116 398.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 445.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 961.00 | 115 953.00 | | 14 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 040.00 | 7 603.00 | | -62 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 814.00 | 11 490 169.00 | | 10 609 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 358.00 | 11 398 124.00 | | 10 822 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 544.00 | 92 045.00 | | -212 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 820.00 | | 353 673.00 | 1 534 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 641.00 | 1 829 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 470.00 | 406 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 171.00 | 898 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 146.00 | | 37 955.00 | 410 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 572.00 | | 24 728.00 | 890 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 102.00 | | 290 990.00 | 234 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 138.00 | 35 552.00 | 58 147.00 | 1 243 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 004.00 | 8 892.00 | 41 470.00 | 397 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 134.00 | 26 660.00 | 16 677.00 | 846 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 199 890.00 | 1 431 930.00 | | 1 199 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554 564.00 | 135 140.00 | 10 493.00 | 1 554 564.00 |
6T Sur comptes clients | 42 794.00 | 2 869.00 | 8 231.00 | 42 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 891.00 | 5 994.00 | 48 525.00 | 151 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 238.00 | 287 197.00 | 67 249.00 | 1 869 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 238.00 | 287 197.00 | 67 249.00 | 1 869 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 109.00 | 634 109.00 | | 634 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 151.00 | 296 151.00 | | 296 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 501.00 | 392 501.00 | | 392 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 224 379.00 | | | 224 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 045.00 | | | 1 070 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 743.00 | 1 525 413.00 | 4 330.00 | 1 529 743.00 |
VW T.V.A. | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 744.00 | 2 329 337.00 | 33 333.00 | 2 362 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |