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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 631.00 | 384 295.00 | 22 336.00 | 406 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 253 413.00 | 11 746.00 | 241 667.00 | 253 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 709.00 | 78 666.00 | 34 042.00 | 112 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 922.00 | 810 865.00 | 85 057.00 | 895 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 557.00 | 1 794 221.00 | 430 336.00 | 2 224 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946 292.00 | 1 716 753.00 | 229 539.00 | 1 946 292.00 |
BN En cours de production de biens | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 690.00 | 337 193.00 | 1 249 497.00 | 1 586 690.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 491.00 | 6 241.00 | 184 250.00 | 190 491.00 |
BZ Autres créances | 509 552.00 | 133 230.00 | 376 322.00 | 509 552.00 |
CF Disponibilités | 516 604.00 | | 516 604.00 | 516 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 348.00 | 2 193 417.00 | 2 621 931.00 | 4 815 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 906.00 | 3 987 638.00 | 3 052 267.00 | 7 039 906.00 |
CU Autres participations | 516 522.00 | 505 648.00 | 10 874.00 | 516 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 127 306.00 | 1 127 306.00 | | 1 127 306.00 |
DH Report à nouveau | -848 926.00 | -212 544.00 | | -848 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 818.00 | -636 382.00 | | -650 818.00 |
DL TOTAL (I) | 882 600.00 | 1 533 418.00 | | 882 600.00 |
DP Provisions pour risques | 73 580.00 | 61 192.00 | | 73 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 736.00 | 167 348.00 | | 179 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 855.00 | 60 863.00 | | 220 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 776.00 | 875 746.00 | | 716 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 844.00 | 894 964.00 | | 766 844.00 |
EA Autres dettes | 285 381.00 | 401 785.00 | | 285 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 931.00 | 2 233 432.00 | | 1 989 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 267.00 | 3 934 199.00 | | 3 052 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975 001.00 | | 6 975 001.00 | 6 975 001.00 |
FG Production vendue services | 828 123.00 | | 828 123.00 | 828 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 123.00 | | 7 803 123.00 | 7 803 123.00 |
FM Production stockée | | | -244 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 50.00 | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 50.00 | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 649.00 | 8 189.00 | | 77 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 115.00 | 114 345.00 | | 205 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 773.00 | -114 295.00 | | -197 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 776.00 | 9 416 392.00 | | 7 801 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 594.00 | 10 052 774.00 | | 8 452 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 818.00 | -636 382.00 | | -650 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 569.00 | | 1 088.00 | 2 223 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 525 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 224 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 342.00 | | 702.00 | 1 261 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 595.00 | | 386.00 | 525 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 035.00 | 42 538.00 | | 1 246 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 906.00 | 12 389.00 | | 374 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 129.00 | 30 149.00 | | 871 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 505 648.00 | | | 505 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 348.00 | 12 388.00 | | 167 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 875 932.00 | 178 013.00 | | 1 875 932.00 |
6T Sur comptes clients | 7 595.00 | 2 345.00 | 3 698.00 | 7 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 392.00 | 5 838.00 | | 127 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516 567.00 | 186 196.00 | 3 698.00 | 2 516 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 915.00 | 198 584.00 | 3 698.00 | 2 683 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 776.00 | 716 776.00 | | 716 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 765.00 | 438 765.00 | | 438 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 381.00 | 285 381.00 | | 285 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 855.00 | 206 718.00 | 14 137.00 | 220 855.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 913.00 | 479 913.00 | | 479 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 944.00 | 719 228.00 | 4 716.00 | 723 944.00 |
VW T.V.A. | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 931.00 | 1 975 720.00 | 14 137.00 | 1 989 931.00 |