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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 631.00 | 393 685.00 | 12 946.00 | 406 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 253 413.00 | 20 080.00 | 233 333.00 | 253 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 904.00 | 85 305.00 | 26 599.00 | 111 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 815.00 | 684 802.00 | 84 014.00 | 768 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 572.00 | 1 390 445.00 | 401 127.00 | 1 791 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988 923.00 | 1 704 928.00 | 283 995.00 | 1 988 923.00 |
BN En cours de production de biens | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 210.00 | 405 158.00 | 1 074 052.00 | 1 479 210.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 162.00 | 5 233.00 | 194 929.00 | 200 162.00 |
BZ Autres créances | 399 111.00 | 140 238.00 | 258 873.00 | 399 111.00 |
CF Disponibilités | 1 641 479.00 | | 1 641 479.00 | 1 641 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 020.00 | 2 255 557.00 | 3 551 463.00 | 5 807 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 592.00 | 3 646 002.00 | 3 952 590.00 | 7 598 592.00 |
CU Autres participations | 211 448.00 | 200 574.00 | 10 874.00 | 211 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 127 306.00 | 1 127 306.00 | | 1 127 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 744.00 | -848 926.00 | | -1 499 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 797.00 | -650 818.00 | | -51 797.00 |
DL TOTAL (I) | 830 803.00 | 882 600.00 | | 830 803.00 |
DP Provisions pour risques | 78 558.00 | 73 580.00 | | 78 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 714.00 | 179 736.00 | | 184 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 558.00 | 220 855.00 | | 1 817 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 846.00 | 716 776.00 | | 431 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 051.00 | 766 844.00 | | 653 051.00 |
EA Autres dettes | 34 543.00 | 285 381.00 | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 073.00 | 1 989 931.00 | | 2 937 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 590.00 | 3 052 267.00 | | 3 952 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 999.00 | | 4 806 999.00 | 4 806 999.00 |
FG Production vendue services | 1 058 395.00 | | 1 058 395.00 | 1 058 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 394.00 | | 5 865 394.00 | 5 865 394.00 |
FM Production stockée | | | -58 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 7 342.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 7 342.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 77 649.00 | | 20 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 546.00 | 205 115.00 | | 20 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 004.00 | -197 773.00 | | -19 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 540.00 | | | -77 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 020.00 | 7 801 776.00 | | 6 106 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 817.00 | 8 452 594.00 | | 6 157 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 797.00 | -650 818.00 | | -51 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 557.00 | | 15 114.00 | 2 224 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 073.00 | 220 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 099.00 | 1 791 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 026.00 | 1 134 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 044.00 | | 15 114.00 | 1 262 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 882.00 | | | 525 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 574.00 | 44 323.00 | 143 026.00 | 1 288 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 295.00 | 12 389.00 | | 387 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 278.00 | 31 933.00 | 143 026.00 | 901 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 736.00 | 4 978.00 | | 179 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 053 946.00 | 67 965.00 | 11 825.00 | 2 053 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 1 979.00 | 2 988.00 | 6 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 230.00 | 7 008.00 | | 133 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 065.00 | 76 952.00 | 319 886.00 | 2 699 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 801.00 | 81 930.00 | 319 886.00 | 2 878 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 846.00 | 431 846.00 | | 431 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 558.00 | 6 762.00 | 1 639 669.00 | 1 817 558.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 282.00 | 342 282.00 | | 342 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 888.00 | 617 171.00 | 4 716.00 | 621 888.00 |
VW T.V.A. | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 073.00 | 1 126 202.00 | 1 639 669.00 | 2 937 073.00 |