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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 631.00 | 374 906.00 | 31 725.00 | 406 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 253 413.00 | 3 413.00 | 250 000.00 | 253 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 709.00 | 71 223.00 | 41 485.00 | 112 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 220.00 | 796 493.00 | 98 728.00 | 895 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 569.00 | 1 751 683.00 | 471 886.00 | 2 223 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 960.00 | 1 609 455.00 | 348 504.00 | 1 957 960.00 |
BN En cours de production de biens | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 368.00 | 266 477.00 | 1 546 891.00 | 1 813 368.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 056.00 | 7 595.00 | 356 461.00 | 364 056.00 |
BZ Autres créances | 902 947.00 | 127 392.00 | 775 555.00 | 902 947.00 |
CF Disponibilités | 338 013.00 | | 338 013.00 | 338 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 232.00 | 2 010 919.00 | 3 462 313.00 | 5 473 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 801.00 | 3 762 602.00 | 3 934 199.00 | 7 696 801.00 |
CU Autres participations | 516 622.00 | 505 648.00 | 10 974.00 | 516 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 127 306.00 | 1 127 306.00 | | 1 127 306.00 |
DH Report à nouveau | -212 544.00 | | | -212 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 382.00 | -212 544.00 | | -636 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 418.00 | 2 169 801.00 | | 1 533 418.00 |
DP Provisions pour risques | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 348.00 | | | 167 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 863.00 | 66 667.00 | | 60 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 746.00 | 634 109.00 | | 875 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 964.00 | 1 269 394.00 | | 894 964.00 |
EA Autres dettes | 401 785.00 | 392 501.00 | | 401 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 432.00 | 2 362 744.00 | | 2 233 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 199.00 | 4 532 545.00 | | 3 934 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 228 702.00 | | 8 228 702.00 | 8 228 702.00 |
FG Production vendue services | 947 700.00 | | 947 700.00 | 947 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 402.00 | | 9 176 402.00 | 9 176 402.00 |
FM Production stockée | | | 51 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 631.00 | |
GE Autres charges | | | 35 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 15 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 15 500.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 45.00 | | 8 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 345.00 | 539.00 | | 114 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 295.00 | 14 961.00 | | -114 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 460.00 | -62 040.00 | | -122 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 392.00 | 10 609 814.00 | | 9 416 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 774.00 | 10 822 358.00 | | 10 052 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 382.00 | -212 544.00 | | -636 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 851.00 | | 398 746.00 | 1 829 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 141.00 | 525 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 2 223 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 1 261 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 631.00 | | 30 000.00 | 406 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 128.00 | | 364 102.00 | 898 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 092.00 | | 4 644.00 | 525 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 544.00 | 26 379.00 | 888.00 | 1 220 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 427.00 | 10 480.00 | | 364 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 117.00 | 15 900.00 | 888.00 | 856 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 182.00 | 242 465.00 | | 263 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 679 212.00 | 196 721.00 | | 1 679 212.00 |
6T Sur comptes clients | 37 432.00 | 4 878.00 | 34 715.00 | 37 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 360.00 | 18 032.00 | | 109 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 186.00 | 462 096.00 | 34 715.00 | 2 089 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 186.00 | 629 444.00 | 34 715.00 | 2 089 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 746.00 | 875 746.00 | | 875 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 380.00 | 533 380.00 | | 533 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 223.00 | 213 223.00 | | 213 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 785.00 | 401 785.00 | | 401 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 863.00 | 40 008.00 | 20 855.00 | 60 863.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 373.00 | 690 373.00 | | 690 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 756.00 | 1 291 426.00 | 4 330.00 | 1 295 756.00 |
VW T.V.A. | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 432.00 | 2 212 503.00 | 20 855.00 | 2 233 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |