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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 631.00 | 401 571.00 | 5 061.00 | 406 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
AP Constructions | 253 413.00 | 28 413.00 | 225 000.00 | 253 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 904.00 | 92 748.00 | 19 156.00 | 111 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 595.00 | 632 152.00 | 73 443.00 | 705 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 896.00 | 1 364 357.00 | 364 539.00 | 1 728 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 849.00 | 1 796 591.00 | 222 258.00 | 2 018 849.00 |
BN En cours de production de biens | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 399 149.00 | 453 967.00 | 945 182.00 | 1 399 149.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 751.00 | 509.00 | 199 242.00 | 199 751.00 |
BZ Autres créances | 303 048.00 | 62 234.00 | 240 814.00 | 303 048.00 |
CF Disponibilités | 1 891 146.00 | | 1 891 146.00 | 1 891 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 002.00 | 2 313 301.00 | 3 679 700.00 | 5 993 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 898.00 | 3 677 659.00 | 4 044 239.00 | 7 721 898.00 |
CU Autres participations | 211 448.00 | 200 474.00 | 10 974.00 | 211 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 1 127 306.00 | 1 127 306.00 | | 1 127 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 542.00 | -1 499 744.00 | | -1 551 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 561.00 | -51 797.00 | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 844 365.00 | 830 803.00 | | 844 365.00 |
DP Provisions pour risques | 78 506.00 | 78 558.00 | | 78 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 662.00 | 184 714.00 | | 184 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 152.00 | 1 817 558.00 | | 1 814 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 638.00 | 431 846.00 | | 429 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 405.00 | 653 051.00 | | 731 405.00 |
EA Autres dettes | 39 943.00 | 34 543.00 | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 213.00 | 2 937 073.00 | | 3 015 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 239.00 | 3 952 590.00 | | 4 044 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 636 323.00 | | 5 636 323.00 | 5 636 323.00 |
FG Production vendue services | 704 200.00 | | 704 200.00 | 704 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 523.00 | | 6 340 523.00 | 6 340 523.00 |
FM Production stockée | | | -27 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 1 542.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 1 542.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 141.00 | 20 546.00 | | 77 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 341.00 | -19 004.00 | | -67 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 476.00 | -77 540.00 | | -109 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 899.00 | 6 106 020.00 | | 6 593 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 337.00 | 6 157 817.00 | | 6 580 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 561.00 | -51 797.00 | | 13 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 572.00 | | 12 935.00 | 1 791 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 527.00 | 216 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 610.00 | 1 728 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 083.00 | 1 070 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 631.00 | | 5 072.00 | 436 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 132.00 | | 7 863.00 | 1 134 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 871.00 | 45 096.00 | 71 083.00 | 1 189 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 685.00 | 10 886.00 | | 399 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 186.00 | 34 210.00 | 71 083.00 | 790 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 714.00 | | 52.00 | 184 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 110 086.00 | 140 472.00 | | 2 110 086.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 129.00 | 4 853.00 | 5 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 238.00 | | 78 004.00 | 140 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 131.00 | 140 601.00 | 82 957.00 | 2 456 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 845.00 | 140 601.00 | 83 009.00 | 2 640 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 638.00 | 429 638.00 | | 429 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 514.00 | 426 514.00 | | 426 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 199 751.00 | 199 751.00 | | 199 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 152.00 | 286 150.00 | 1 528 003.00 | 1 814 152.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 806.00 | 522 476.00 | 4 330.00 | 526 806.00 |
VW T.V.A. | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 213.00 | 1 487 136.00 | 1 528 003.00 | 3 015 213.00 |