| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692.00 | 23 801.00 | 6 891.00 | 30 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 10 760.00 | 6 587.00 | 17 347.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 893.00 | 87 923.00 | 181 970.00 | 269 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 035.00 | 25 686.00 | 4 171 348.00 | 4 197 035.00 |
BZ Autres créances | 4 044 497.00 | | 4 044 497.00 | 4 044 497.00 |
CF Disponibilités | 1 551 862.00 | | 1 551 862.00 | 1 551 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 883.00 | 25 686.00 | 9 770 196.00 | 9 795 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777.00 | 113 609.00 | 9 952 167.00 | 10 065 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 741 023.00 | 649 108.00 | | 741 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949.00 | 591 914.00 | | 533 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 210.00 | 2 279 261.00 | | 2 313 210.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917.00 | 5.00 | | 491 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 34 067.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277.00 | 4 204 677.00 | | 4 164 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 151.00 | 2 610 739.00 | | 2 510 151.00 |
EA Autres dettes | 378 773.00 | 260 462.00 | | 378 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 956.00 | 7 109 951.00 | | 7 607 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167.00 | 9 399 213.00 | | 9 952 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119.00 | 7 059 467.00 | | 7 545 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
FG Production vendue services | 35 660 639.00 | 25 518.00 | 35 686 157.00 | 35 660 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 669 542.00 | 25 518.00 | 35 695 061.00 | 35 669 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 746 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 912 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 718.00 | 19 396.00 | | 27 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | 630.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 300.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 27 300.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388.00 | 15 120.00 | | 28 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388.00 | 15 120.00 | | 49 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 888.00 | 12 179.00 | | -41 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394.00 | 89 076.00 | | 86 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 248.00 | 187 566.00 | | 174 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080.00 | 35 330 556.00 | | 35 760 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130.00 | 34 738 642.00 | | 35 226 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 949.00 | 591 914.00 | | 533 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 441.00 | | 1 876.00 | 270 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 269 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 64 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 648.00 | | 1 876.00 | 64 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405.00 | 17 171.00 | 1 897.00 | 57 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 5 607.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 11 563.00 | 1 897.00 | 41 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 26 287.00 | 17 002.00 | 17 603.00 | 26 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | 17 002.00 | 17 603.00 | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 532.00 | 38 002.00 | 17 603.00 | 51 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 002.00 | 17 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277.00 | 4 164 277.00 | | 4 164 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 901.00 | 700 901.00 | | 700 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419.00 | 432 419.00 | | 432 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773.00 | 378 773.00 | | 378 773.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 994.00 | | | 4 186 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 642 235.00 | | | 642 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 456.00 | | | 3 076 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917.00 | 491 917.00 | | 491 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787.00 | | | 314 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580.00 | 8 244 580.00 | | 8 244 580.00 |
VW T.V.A. | 1 299 703.00 | 1 299 703.00 | | 1 299 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956.00 | 7 545 119.00 | 62 836.00 | 7 607 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 199.00 | 164 440.00 | | 106 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118 806.00 | 2 205 125.00 | | 2 118 806.00 |
ST Autres comptes | 2 996 171.00 | 3 282 823.00 | | 2 996 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375 060.00 | 2 195 605.00 | | 2 375 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 21 509 643.00 | 20 552 448.00 | | 21 509 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930 965.00 | 975 268.00 | | 930 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 197.00 | 132 649.00 | | 127 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 396.00 | 297 089.00 | | 233 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 145 704.00 | 7 038 698.00 | | 7 145 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 021 914.00 | 5 818 735.00 | | 6 021 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 930 647.00 | 29 211 271.00 | | 29 930 647.00 |