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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 23 448.00 | 268.00 | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 151.00 | 16 906.00 | 11 244.00 | 28 151.00 |
BF Prêts | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 440.00 | 72 787.00 | 202 653.00 | 275 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 700.00 | 24 709.00 | 4 264 991.00 | 4 289 700.00 |
BZ Autres créances | 6 679 839.00 | | 6 679 839.00 | 6 679 839.00 |
CF Disponibilités | 192 416.00 | | 192 416.00 | 192 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171 564.00 | 24 709.00 | 11 146 855.00 | 11 171 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 005.00 | 97 496.00 | 11 349 508.00 | 11 447 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 862 391.00 | 86 017.00 | | 862 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 275.00 | 776 374.00 | | 966 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 905.00 | 1 900 629.00 | | 2 866 905.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 74 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 74 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 216.00 | 497 242.00 | | 500 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 997.00 | 123 900.00 | | 164 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 575.00 | 5 408 008.00 | | 5 029 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 840.00 | 2 769 892.00 | | 1 806 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 925 524.00 | 477 366.00 | | 925 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 603.00 | 9 276 409.00 | | 8 429 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 508.00 | 11 251 039.00 | | 11 349 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 603.00 | 9 276 409.00 | | 8 429 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
FG Production vendue services | 17 106 760.00 | 21 806 017.00 | 38 912 777.00 | 17 106 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 649.00 | 21 806 017.00 | 38 922 666.00 | 17 116 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 971 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 141 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | 10 561.00 | | 16 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 928.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | 10 000.00 | | 21 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 313.00 | 28 061.00 | | 20 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 313.00 | 28 061.00 | | 20 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -18 061.00 | | 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 930.00 | 181 566.00 | | 253 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 794.00 | 296 781.00 | | 446 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 008 641.00 | 39 608 739.00 | | 39 008 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 042 365.00 | 38 832 364.00 | | 38 042 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 275.00 | 776 374.00 | | 966 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 101.00 | | 10 832.00 | 265 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 275 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | | 9 543.00 | 58 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 1 289.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 453.00 | 5 089.00 | | 52 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 853.00 | 5 089.00 | | 51 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 21 000.00 | 74 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 33 328.00 | 24 509.00 | 33 128.00 | 33 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 573.00 | 24 509.00 | 33 128.00 | 48 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 573.00 | 24 509.00 | 54 128.00 | 122 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 509.00 | 33 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 575.00 | 5 029 575.00 | | 5 029 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 005.00 | 929 005.00 | | 929 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 530.00 | 433 530.00 | | 433 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 730.00 | 478 730.00 | | 478 730.00 |
UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 461.00 | 4 289 461.00 | | 4 289 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 132 254.00 | 1 132 254.00 | | 1 132 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 248 929.00 | 5 248 929.00 | | 5 248 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 216.00 | 500 216.00 | | 500 216.00 |
VI Groupe et associés | 446 794.00 | 446 794.00 | | 446 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 628.00 | 278 628.00 | | 278 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002 357.00 | 11 002 357.00 | | 11 002 357.00 |
VW T.V.A. | 397 069.00 | 397 069.00 | | 397 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 604.00 | 8 429 604.00 | | 8 429 604.00 |