| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740.00 | 27 957.00 | 2 783.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 10 005.00 | 7 961.00 | 17 966.00 |
BF Prêts | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 113.00 | 70 394.00 | 191 719.00 | 262 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 216.00 | 37 015.00 | 4 442 201.00 | 4 479 216.00 |
BZ Autres créances | 4 324 108.00 | | 4 324 108.00 | 4 324 108.00 |
CF Disponibilités | 1 348 301.00 | | 1 348 301.00 | 1 348 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 151 625.00 | 37 015.00 | 10 114 610.00 | 10 151 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 738.00 | 107 410.00 | 10 306 328.00 | 10 413 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 774 973.00 | 741 023.00 | | 774 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 045.00 | 533 949.00 | | 561 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 256.00 | 2 313 210.00 | | 2 374 256.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 31 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 31 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 963.00 | 491 917.00 | | 489 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864.00 | 62 836.00 | | 95 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 510.00 | 4 164 277.00 | | 4 324 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 617.00 | 2 510 151.00 | | 2 488 617.00 |
EA Autres dettes | 449 119.00 | 378 773.00 | | 449 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 073.00 | 7 607 956.00 | | 7 848 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 328.00 | 9 952 167.00 | | 10 306 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 848 073.00 | 7 545 119.00 | | 7 848 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
FG Production vendue services | 37 083 200.00 | 30 832.00 | 37 114 032.00 | 37 083 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 090 575.00 | 30 832.00 | 37 121 407.00 | 37 090 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 169 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 080 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 295 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 624.00 | 27 719.00 | | 13 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 28 389.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 21 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 060.00 | 49 389.00 | | 74 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 058.00 | -41 888.00 | | -74 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 101.00 | 86 394.00 | | 77 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 385.00 | 174 248.00 | | 161 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 388.00 | 35 760 080.00 | | 37 174 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 613 343.00 | 35 226 131.00 | | 36 613 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 045.00 | 533 950.00 | | 561 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 893.00 | | 23 772.00 | 269 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 553.00 | 262 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 930.00 | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 553.00 | 65 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 627.00 | | 7 218.00 | 64 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 16 553.00 | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 679.00 | 8 030.00 | 25 560.00 | 72 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | | 20 930.00 | 21 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 8 030.00 | 4 630.00 | 51 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 53 000.00 | | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 25 686.00 | 31 344.00 | 20 015.00 | 25 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 931.00 | 31 344.00 | 20 015.00 | 40 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 931.00 | 84 344.00 | 20 015.00 | 71 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 344.00 | 20 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 509.00 | 4 324 509.00 | | 4 324 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 122.00 | 718 122.00 | | 718 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 964.00 | 459 964.00 | | 459 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 119.00 | 449 119.00 | | 449 119.00 |
UP Prêts | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 468 081.00 | | | 4 468 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 674 828.00 | | | 674 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 018.00 | | | 3 374 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 962.00 | 489 963.00 | | 489 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816 367.00 | 8 816 367.00 | | 8 816 367.00 |
VW T.V.A. | 1 237 620.00 | 1 237 620.00 | | 1 237 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 073.00 | 7 848 073.00 | | 7 848 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 622.00 | 106 200.00 | | 95 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151 834.00 | 2 118 807.00 | | 2 151 834.00 |
ST Autres comptes | 3 817 093.00 | 2 996 171.00 | | 3 817 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625 428.00 | 2 375 060.00 | | 2 625 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 21 515 285.00 | 21 509 644.00 | | 21 515 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970 761.00 | 930 965.00 | | 970 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 932.00 | 127 197.00 | | 111 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 554.00 | 233 397.00 | | 207 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 428 194.00 | 7 145 704.00 | | 7 428 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 168 032.00 | 6 021 914.00 | | 6 168 032.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 080 400.00 | 29 930 647.00 | | 31 080 400.00 |