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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 518.00 | 44 517.00 | 155 001.00 | 199 518.00 |
BF Prêts | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 212.00 | 100 665.00 | 346 546.00 | 447 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 149.00 | 1 562.00 | 4 715 586.00 | 4 717 149.00 |
BZ Autres créances | 7 793 009.00 | | 7 793 009.00 | 7 793 009.00 |
CF Disponibilités | 337 114.00 | | 337 114.00 | 337 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 855 927.00 | 1 562.00 | 12 854 365.00 | 12 855 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 140.00 | 102 228.00 | 13 200 911.00 | 13 303 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 666.00 | 862 391.00 | | 1 828 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 376.00 | 966 275.00 | | 921 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 281.00 | 2 866 905.00 | | 3 788 281.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 53 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 53 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 034.00 | 500 216.00 | | 495 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 008.00 | 164 997.00 | | 173 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 193.00 | 5 029 575.00 | | 5 128 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 267.00 | 1 806 840.00 | | 2 194 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 450.00 | | |
EA Autres dettes | 1 400 126.00 | 925 524.00 | | 1 400 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 630.00 | 8 429 603.00 | | 9 390 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 911.00 | 11 349 508.00 | | 13 200 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390 630.00 | 8 429 603.00 | | 9 390 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FG Production vendue services | 15 273 371.00 | 23 448 175.00 | 38 721 546.00 | 15 273 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 283 524.00 | 23 448 175.00 | 38 731 699.00 | 15 283 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 770 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 657 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 081 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 187.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 207.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 001.00 | 21 101.00 | | 31 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 821.00 | 20 313.00 | | 42 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 821.00 | 20 313.00 | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | 787.00 | | -11 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 565.00 | 253 930.00 | | 300 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 047.00 | 446 794.00 | | 476 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 825 258.00 | 39 008 641.00 | | 38 825 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 903 882.00 | 38 042 365.00 | | 37 903 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 376.00 | 966 275.00 | | 921 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 441.00 | | 175 377.00 | 275 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 23 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 447 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 455.00 | | 171 367.00 | 68 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | | 4 010.00 | 23 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 542.00 | 27 879.00 | | 57 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 27 879.00 | | 56 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 31 000.00 | 53 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 24 709.00 | 1 504.00 | 24 651.00 | 24 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 954.00 | 1 504.00 | 24 651.00 | 39 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 954.00 | 1 504.00 | 55 651.00 | 92 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 24 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 193.00 | 5 128 193.00 | | 5 128 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 738.00 | 1 234 738.00 | | 1 234 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 122.00 | 513 122.00 | | 513 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 079.00 | 924 079.00 | | 924 079.00 |
UP Prêts | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 252.00 | 4 716 252.00 | | 4 716 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 990 818.00 | 990 818.00 | | 990 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 521 498.00 | 6 521 498.00 | | 6 521 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 035.00 | 495 035.00 | | 495 035.00 |
VI Groupe et associés | 476 047.00 | 476 047.00 | | 476 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VP Divers | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542 426.00 | 12 542 426.00 | | 12 542 426.00 |
VW T.V.A. | 387 316.00 | 387 316.00 | | 387 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 630.00 | 9 390 630.00 | | 9 390 630.00 |