| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 23 044.00 | 672.00 | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 12 222.00 | 6 386.00 | 18 608.00 |
BF Prêts | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 101.00 | 67 698.00 | 197 403.00 | 265 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 434.00 | 33 328.00 | 5 301 106.00 | 5 334 434.00 |
BZ Autres créances | 4 805 565.00 | | 4 805 565.00 | 4 805 565.00 |
CF Disponibilités | 937 830.00 | | 937 830.00 | 937 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 086 964.00 | 33 328.00 | 11 053 636.00 | 11 086 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 065.00 | 101 026.00 | 11 251 039.00 | 11 352 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 86 017.00 | 774 972.00 | | 86 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 374.00 | 561 044.00 | | 776 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 629.00 | 2 374 255.00 | | 1 900 629.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 84 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 84 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 242.00 | 489 962.00 | | 497 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 900.00 | 95 864.00 | | 123 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 008.00 | 4 324 509.00 | | 5 408 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 892.00 | 2 488 617.00 | | 2 769 892.00 |
EA Autres dettes | 477 366.00 | 449 118.00 | | 477 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 409.00 | 7 848 072.00 | | 9 276 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 039.00 | 10 306 328.00 | | 11 251 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 276 409.00 | 7 848 072.00 | | 9 276 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FG Production vendue services | 39 537 869.00 | 7 228.00 | 39 545 097.00 | 39 537 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 541 977.00 | 7 228.00 | 39 549 206.00 | 39 541 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 587 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 292 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 732.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 320 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | 13 624.00 | | 10 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 061.00 | 21 059.00 | | 28 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 061.00 | 74 059.00 | | 28 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 061.00 | -74 058.00 | | -18 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 566.00 | 77 101.00 | | 181 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 781.00 | 161 385.00 | | 296 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 608 739.00 | 37 174 387.00 | | 39 608 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 832 364.00 | 36 613 342.00 | | 38 832 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 374.00 | 561 044.00 | | 776 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 112.00 | | 16 212.00 | 262 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 22 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 265 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 58 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | | 1 903.00 | 65 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 14 308.00 | 13 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 149.00 | 5 587.00 | 8 283.00 | 55 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 549.00 | 5 587.00 | 8 283.00 | 54 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 10 000.00 | 84 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 37 015.00 | 23 732.00 | 27 419.00 | 37 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 260.00 | 23 732.00 | 27 419.00 | 52 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 260.00 | 23 732.00 | 37 419.00 | 136 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 732.00 | 27 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 008.00 | 5 408 008.00 | | 5 408 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 937.00 | 883 937.00 | | 883 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 643.00 | 521 643.00 | | 521 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 139.00 | 439 139.00 | | 439 139.00 |
UP Prêts | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 323 000.00 | 5 323 000.00 | | 5 323 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 679 272.00 | 679 272.00 | | 679 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 000.00 | 2 922 000.00 | | 2 922 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 242.00 | 497 242.00 | | 497 242.00 |
VI Groupe et associés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 971.00 | 1 158 971.00 | | 1 158 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171 546.00 | 10 171 546.00 | | 10 171 546.00 |
VW T.V.A. | 1 256 387.00 | 1 256 387.00 | | 1 256 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 276 409.00 | 9 276 409.00 | | 9 276 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 471.00 | 95 621.00 | | 189 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099 671.00 | 2 151 833.00 | | 2 099 671.00 |
ST Autres comptes | 4 203 777.00 | 3 817 093.00 | | 4 203 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 757 668.00 | 2 625 427.00 | | 2 757 668.00 |
YT Sous‐traitance | 22 419 958.00 | 21 515 284.00 | | 22 419 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811 273.00 | 970 761.00 | | 811 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 576.00 | 111 932.00 | | 171 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 047.00 | 207 553.00 | | 361 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920 656.00 | 7 428 194.00 | | 7 920 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 536 042.00 | 6 168 032.00 | | 6 536 042.00 |
ZE Dividendes | 536.00 | | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 292 350.00 | 31 080 400.00 | | 32 292 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |