| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 161.00 | 15 244.00 | 167 916.00 | 183 161.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 156.00 | 25 754.00 | 28 402.00 | 54 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 352.00 | 107 045.00 | 189 307.00 | 296 352.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 326.00 | 165 231.00 | 406 094.00 | 571 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 082.00 | 2 308.00 | 4 213 774.00 | 4 216 082.00 |
BZ Autres créances | 10 274 912.00 | | 10 274 912.00 | 10 274 912.00 |
CF Disponibilités | 487 632.00 | | 487 632.00 | 487 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 383.00 | 2 308.00 | 14 986 075.00 | 14 988 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 709.00 | 167 540.00 | 15 392 169.00 | 15 559 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 043.00 | 1 828 666.00 | | 2 750 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 205.00 | 921 376.00 | | 1 831 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 487.00 | 3 788 281.00 | | 5 619 487.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 405.00 | 495 034.00 | | 499 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 555.00 | 173 008.00 | | 273 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 243.00 | 5 128 193.00 | | 5 478 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 016.00 | 2 194 267.00 | | 1 916 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
EA Autres dettes | 1 484 063.00 | 1 400 126.00 | | 1 484 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 682.00 | 9 390 630.00 | | 9 750 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 169.00 | 13 200 911.00 | | 15 392 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 750 682.00 | 9 390 630.00 | | 9 750 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 15 675 602.00 | 23 522 899.00 | 39 198 501.00 | 15 675 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 857.00 | 23 522 899.00 | 39 198 756.00 | 15 675 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 236 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 373 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 986.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 945.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 31 001.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 519.00 | 42 821.00 | | 65 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 519.00 | 42 821.00 | | 65 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 399.00 | -11 820.00 | | -65 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 675.00 | 300 565.00 | | 363 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 310.00 | 476 047.00 | | 631 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 268 634.00 | 38 825 258.00 | | 39 268 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 437 428.00 | 37 903 882.00 | | 37 437 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 205.00 | 921 376.00 | | 1 831 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 212.00 | | 135 361.00 | 447 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 503.00 | 20 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 571 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 367 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 822.00 | | 131 019.00 | 239 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | | 4 343.00 | 23 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 421.00 | 68 310.00 | 3 744.00 | 85 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | 68 310.00 | 3 744.00 | 84 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 1 560.00 | 814.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | 1 560.00 | 814.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 1 560.00 | 814.00 | 38 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 243.00 | 5 478 243.00 | | 5 478 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 505.00 | 1 028 505.00 | | 1 028 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 746.00 | 441 746.00 | | 441 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 740.00 | 868 740.00 | | 868 740.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 186.00 | 4 215 186.00 | | 4 215 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 |
VC Groupe et associés | 8 962 297.00 | 8 962 297.00 | | 8 962 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 406.00 | 499 406.00 | | 499 406.00 |
VI Groupe et associés | 615 323.00 | 615 323.00 | | 615 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 204.00 | 14 521 204.00 | | 14 521 204.00 |
VW T.V.A. | 354 068.00 | 354 068.00 | | 354 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 682.00 | 9 750 682.00 | | 9 750 682.00 |