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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 505.00 | 1 680 280.00 | 624 225.00 | 2 304 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 817.00 | 156 903.00 | 22 913.00 | 179 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 857.00 | 610 857.00 | | 610 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492 778.00 | | 492 778.00 | 492 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 138.00 | 3 367 131.00 | 1 655 007.00 | 5 022 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765 454.00 | 620 781.00 | 6 144 673.00 | 6 765 454.00 |
BZ Autres créances | 1 038 114.00 | | 1 038 114.00 | 1 038 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 495.00 | | 1 007 495.00 | 1 007 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 022.00 | | 597 022.00 | 597 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 491.00 | 620 781.00 | 9 187 709.00 | 9 808 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 830 629.00 | 3 987 912.00 | 10 842 717.00 | 14 830 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710 552.00 | | | 710 552.00 |
CU Autres participations | 1 217 220.00 | 792 120.00 | 425 100.00 | 1 217 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 528.00 | | | 2 525 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 1 265 611.00 | | | 1 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 479.00 | | | 4 245 479.00 |
DP Provisions pour risques | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 678.00 | | | 413 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 950.00 | | | 450 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 614.00 | | | 3 284 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 783.00 | | | 1 139 783.00 |
EA Autres dettes | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 274.00 | | | 1 125 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 559.00 | | | 6 183 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 717.00 | | | 10 842 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 559.00 | | | 5 853 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 914 532.00 | 704 058.00 | 13 618 590.00 | 12 914 532.00 |
FG Production vendue services | 1 984 762.00 | 48 388.00 | 2 033 150.00 | 1 984 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 294.00 | 752 446.00 | 15 651 740.00 | 14 899 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 416 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 55 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 482.00 | | | 365 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 482.00 | | | 619 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 034.00 | | | 307 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 194.00 | | | 474 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 516.00 | | | 248 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 449 794.00 | | | 16 449 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297 284.00 | | | 16 297 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 000.00 | 143 889.00 | | 5 085 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 751.00 | 2 410 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 751.00 | 5 022 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 475.00 | | | 2 431 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 964.00 | 1 853.00 | | 177 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 561.00 | 142 036.00 | | 2 475 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 988.00 | 3 884.00 | | 279 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 467.00 | 2 502.00 | | 124 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | 1 382.00 | | 155 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 969.00 | 97 691.00 | 361 982.00 | 677 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 608 758.00 | 124 532.00 | 53 010.00 | 1 608 758.00 |
6T Sur comptes clients | 640 588.00 | 8 480.00 | 28 287.00 | 640 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 175.00 | 617 712.00 | 84 848.00 | 3 171 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 144.00 | 715 403.00 | 446 830.00 | 3 849 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 012.00 | 81 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 484 700.00 | 51.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 691.00 | 365 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 120 000.00 | 330 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 614.00 | 3 284 614.00 | | 3 284 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 274.00 | 1 125 274.00 | | 1 125 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 857.00 | | | 610 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 054 902.00 | | | 6 054 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 552.00 | | | 710 552.00 |
VB T. V. A. | 735 443.00 | | | 735 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 765.00 | | | 256 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 022.00 | | | 597 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 438.00 | 7 690 038.00 | 1 411 399.00 | 9 101 438.00 |
VW T.V.A. | 1 038 452.00 | 1 038 452.00 | | 1 038 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 559.00 | 5 853 559.00 | 330 000.00 | 6 183 559.00 |