| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 359 214.00 | 1 882 708.00 | 476 506.00 | 2 359 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 847.00 | 123 598.00 | 33 249.00 | 156 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 758.00 | 984 758.00 | | 984 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 578.00 | 131 709.00 | 349 869.00 | 481 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 497.00 | 3 335 383.00 | 945 114.00 | 4 280 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 376.00 | 568 762.00 | 3 430 614.00 | 3 999 376.00 |
BZ Autres créances | 705 769.00 | 300 000.00 | 405 769.00 | 705 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 729 625.00 | | 3 729 625.00 | 3 729 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 568.00 | | 475 568.00 | 475 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 265 484.00 | 868 762.00 | 8 396 722.00 | 9 265 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 981.00 | 4 204 145.00 | 9 341 836.00 | 13 545 981.00 |
CU Autres participations | 213 610.00 | 212 610.00 | 1 000.00 | 213 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 529.00 | 2 525 529.00 | | 2 525 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 780.00 | 34 491.00 | | 25 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
DG Autres réserves | 832 677.00 | 797 179.00 | | 832 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 763.00 | 106 787.00 | | 175 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 947.00 | 3 887 184.00 | | 3 982 947.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 57 800.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 824.00 | 339 426.00 | | 347 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 824.00 | 397 226.00 | | 437 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | 2 621.00 | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 90 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 957.00 | 2 218 602.00 | | 1 685 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 195.00 | 624 960.00 | | 548 195.00 |
EA Autres dettes | 84 292.00 | 148 427.00 | | 84 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 440.00 | 855 885.00 | | 1 098 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 064.00 | 3 940 495.00 | | 4 921 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 836.00 | 8 224 905.00 | | 9 341 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 568 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 568 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 139.00 | |
GE Autres charges | | | 170 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 800.00 | 73 580.00 | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | 73 580.00 | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 250.00 | 301 547.00 | | 135 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 398.00 | 42 398.00 | | 86 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 648.00 | 743 945.00 | | 221 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 848.00 | -670 365.00 | | -170 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 721.00 | 13 774 400.00 | | 11 826 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 958.00 | 13 667 613.00 | | 11 650 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 763.00 | 106 787.00 | | 175 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 075.00 | | 384 754.00 | 3 913 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304 505.00 | | | 2 304 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 4 280 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 54 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | 156 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 747.00 | | 13 279.00 | 153 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 450.00 | | 371 475.00 | 1 397 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 423.00 | 1 725.00 | 12 842.00 | 189 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 372.00 | | 2 664.00 | 57 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 1 725.00 | 10 178.00 | 132 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952 634.00 | 380 933.00 | 4 490.00 | 952 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 226.00 | 86 398.00 | 45 800.00 | 397 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 766 795.00 | 79 177.00 | 17 973.00 | 1 766 795.00 |
6T Sur comptes clients | 699 014.00 | 37 139.00 | 167 391.00 | 699 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418 443.00 | 797 249.00 | 189 854.00 | 3 418 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 669.00 | 883 647.00 | 235 654.00 | 3 815 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 680 933.00 | 4 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 398.00 | 45 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 957.00 | 1 685 957.00 | | 1 685 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 037.00 | 84 292.00 | | 86 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 440.00 | 1 098 440.00 | | 1 098 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 757.00 | | 984 757.00 | 984 757.00 |
UP Prêts | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 584.00 | 3 384 584.00 | | 3 384 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 792.00 | | 654 792.00 | 654 792.00 |
VB T. V. A. | 379 080.00 | 379 080.00 | | 379 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 568.00 | 475 568.00 | | 475 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 452.00 | 4 608 835.00 | 2 205 617.00 | 6 814 452.00 |
VW T.V.A. | 460 290.00 | 460 290.00 | | 460 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 065.00 | 3 459 320.00 | 1 500 000.00 | 4 961 065.00 |