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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361 243.00 | 1 823 533.00 | 537 710.00 | 2 361 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 746.00 | 132 051.00 | 21 695.00 | 153 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 757.00 | 614 757.00 | | 614 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 706.00 | 120 775.00 | 194 930.00 | 315 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 075.00 | 2 908 852.00 | 1 004 223.00 | 3 913 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 751.00 | 699 014.00 | 4 101 737.00 | 4 800 751.00 |
BZ Autres créances | 724 186.00 | | 724 186.00 | 724 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 555 970.00 | | 1 555 970.00 | 1 555 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 958.00 | | 506 958.00 | 506 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 696.00 | 699 014.00 | 7 220 681.00 | 7 919 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 771.00 | 3 607 866.00 | 8 224 905.00 | 11 832 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 100.00 | | | 812 100.00 |
CU Autres participations | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 528.00 | | | 2 525 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
DG Autres réserves | 797 179.00 | | | 797 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 185.00 | | | 3 887 185.00 |
DP Provisions pour risques | 397 226.00 | | | 397 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 226.00 | | | 397 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 600.00 | | | 2 218 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 960.00 | | | 624 960.00 |
EA Autres dettes | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 885.00 | | | 855 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 494.00 | | | 3 940 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 905.00 | | | 8 224 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 494.00 | | | 3 940 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 169 951.00 | 615 243.00 | 11 785 194.00 | 11 169 951.00 |
FG Production vendue services | 1 312 334.00 | 39 426.00 | 1 351 759.00 | 1 312 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 482 285.00 | 654 669.00 | 13 136 953.00 | 12 482 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 334 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 328.00 | |
GE Autres charges | | | 74 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 928.00 | | | 631 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 945.00 | | | 743 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 365.00 | | | -670 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 839.00 | | | 13 774 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 668 051.00 | | | 13 668 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 878.00 | 6 545.00 | | 182 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 605.00 | 5 767.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | 778.00 | | 131 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 278 210.00 | 74 424.00 | 400 000.00 | 1 278 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 408.00 | 42 398.00 | 73 580.00 | 428 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 671 886.00 | 129 594.00 | 34 685.00 | 1 671 886.00 |
6T Sur comptes clients | 713 771.00 | 50 329.00 | 65 086.00 | 713 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663 867.00 | 254 347.00 | 499 771.00 | 3 663 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092 275.00 | 296 745.00 | 573 351.00 | 4 092 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 923.00 | 99 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 424.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 398.00 | 73 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 602.00 | 2 218 602.00 | | 2 218 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 427.00 | 118 427.00 | | 148 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 885.00 | 855 885.00 | | 855 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 757.00 | | 614 757.00 | 614 757.00 |
UP Prêts | 481 103.00 | 481 103.00 | | 481 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 650.00 | 3 988 650.00 | | 3 988 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 527 076.00 | 527 076.00 | | 527 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 958.00 | 506 958.00 | | 506 958.00 |
VW T.V.A. | 513 528.00 | 513 528.00 | | 513 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 495.00 | 3 940 495.00 | | 3 940 495.00 |