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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409 078.00 | 1 756 911.00 | 652 167.00 | 2 409 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 817.00 | 158 154.00 | 21 662.00 | 179 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 057.00 | 612 057.00 | | 612 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 483.00 | | 495 483.00 | 495 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 422.00 | 3 166 619.00 | 1 253 802.00 | 4 420 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718 964.00 | 588 925.00 | 5 130 038.00 | 5 718 964.00 |
BZ Autres créances | 1 321 607.00 | | 1 321 607.00 | 1 321 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 804 745.00 | | 804 745.00 | 804 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 089.00 | | 705 089.00 | 705 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 685.00 | 588 925.00 | 8 375 760.00 | 8 964 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 108.00 | 3 755 545.00 | 9 629 563.00 | 13 385 108.00 |
CU Autres participations | 617 100.00 | 617 100.00 | | 617 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 528.00 | | | 2 525 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
DG Autres réserves | 1 065 561.00 | | | 1 065 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 565.00 | | | -193 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 889.00 | | | 3 838 889.00 |
DP Provisions pour risques | 360 630.00 | | | 360 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 630.00 | | | 360 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 950.00 | | | 330 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 737.00 | | | 2 680 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 793.00 | | | 957 793.00 |
EA Autres dettes | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 398.00 | | | 1 272 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 044.00 | | | 5 430 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 563.00 | | | 9 629 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 044.00 | | | 5 220 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 405 380.00 | 565 027.00 | 11 970 408.00 | 11 405 380.00 |
FG Production vendue services | 1 855 711.00 | 25 511.00 | 1 881 222.00 | 1 855 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 092.00 | 590 538.00 | 13 851 631.00 | 13 261 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 800.00 | | | 681 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 985.00 | | | 767 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 138.00 | | | -617 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 757.00 | | | 14 793 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 323.00 | | | 14 987 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 565.00 | | | -193 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 138.00 | | 3 904.00 | 5 022 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 620.00 | 1 809 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 620.00 | 4 420 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 474.00 | | | 2 431 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 846.00 | | 3 904.00 | 2 410 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 873.00 | 1 251.00 | | 283 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 903.00 | 1 251.00 | | 156 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 678.00 | 16 796.00 | 69 844.00 | 413 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 680 280.00 | 58 602.00 | 86 544.00 | 1 680 280.00 |
6T Sur comptes clients | 620 781.00 | | 31 856.00 | 620 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704 038.00 | 484 902.00 | 718 520.00 | 3 704 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117 716.00 | 501 698.00 | 788 364.00 | 4 117 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 602.00 | 118 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 426 300.00 | 600 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 796.00 | 69 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 120 000.00 | 210 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 737.00 | 2 680 737.00 | | 2 680 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 398.00 | 1 272 398.00 | | 1 272 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 057.00 | | | 612 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 564.00 | | | 5 046 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 399.00 | | | 672 399.00 |
VB T. V. A. | 626 383.00 | | | 626 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 089.00 | | | 705 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 208.00 | 7 745 660.00 | 696 547.00 | 8 442 208.00 |
VW T.V.A. | 856 697.00 | 856 697.00 | | 856 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 044.00 | 5 220 044.00 | 210 000.00 | 5 430 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |