| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 214.00 | 1 968 673.00 | 377 541.00 | 2 346 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 128 134.00 | 28 205.00 | 156 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 558.00 | 1 187 558.00 | | 1 187 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 578.00 | 120 861.00 | 360 717.00 | 481 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 788.00 | 3 530 835.00 | 931 953.00 | 4 462 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 828.00 | 434 891.00 | 2 989 938.00 | 3 424 828.00 |
BZ Autres créances | 954 571.00 | 300 000.00 | 654 571.00 | 954 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
CF Disponibilités | 3 023 491.00 | | 3 023 491.00 | 3 023 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 386.00 | | 540 386.00 | 540 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 512.00 | 734 891.00 | 7 538 621.00 | 8 273 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 300.00 | 4 265 726.00 | 8 470 574.00 | 12 736 300.00 |
CU Autres participations | 206 610.00 | 125 610.00 | 81 000.00 | 206 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 529.00 | 2 525 529.00 | | 2 525 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 871.00 | 165 397.00 | | 165 871.00 |
DG Autres réserves | 757 966.00 | 832 677.00 | | 757 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 753.00 | 175 763.00 | | -548 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 194.00 | 3 982 948.00 | | 3 184 194.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 222.00 | 347 824.00 | | 356 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 222.00 | 437 824.00 | | 476 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321.00 | 4 180.00 | | 3 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 384.00 | 1 685 957.00 | | 1 549 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 903.00 | 548 195.00 | | 524 903.00 |
EA Autres dettes | 177 657.00 | 84 292.00 | | 177 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054 893.00 | 1 098 440.00 | | 1 054 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 158.00 | 4 921 064.00 | | 4 810 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 574.00 | 9 341 836.00 | | 8 470 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 898 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 898 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 256 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 170 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 45 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 50 800.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 135 250.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 398.00 | 86 398.00 | | 58 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 728.00 | 221 648.00 | | 67 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 728.00 | -170 848.00 | | -47 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 667.00 | 11 826 721.00 | | 10 221 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 420.00 | 11 650 958.00 | | 10 770 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 753.00 | 175 763.00 | | -548 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 496.00 | | 202 800.00 | 4 280 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 960 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 543.00 | 4 446 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 2 346 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 140 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 214.00 | | | 2 359 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 435.00 | | 202 800.00 | 1 764 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 329 076.00 | 202 800.00 | 97 849.00 | 1 329 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 824.00 | 58 398.00 | 20 000.00 | 437 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 827 999.00 | 109 060.00 | 10 095.00 | 1 827 999.00 |
6T Sur comptes clients | 568 762.00 | 12 733.00 | 146 605.00 | 568 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025 837.00 | 324 593.00 | 254 549.00 | 4 025 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 661.00 | 382 991.00 | 274 549.00 | 4 463 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 793.00 | 156 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 800.00 | 97 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 398.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 216 032.00 | 1 283 968.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 385.00 | 1 549 385.00 | | 1 549 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 893.00 | 1 131 893.00 | | 1 131 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 557.00 | | 1 187 557.00 | 1 187 557.00 |
UP Prêts | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 577.00 | 2 910 577.00 | | 2 910 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 251.00 | | 514 251.00 | 514 251.00 |
VB T. V. A. | 630 625.00 | 630 625.00 | | 630 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 386.00 | 540 386.00 | | 540 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 410.00 | 4 455 535.00 | 2 267 876.00 | 6 723 410.00 |
VW T.V.A. | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 158.00 | 3 603 190.00 | 1 283 968.00 | 4 887 158.00 |