| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 373.00 | 51 606.00 | 5 767.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 892.00 | 131 273.00 | 20 619.00 | 151 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 058.00 | 612 058.00 | | 612 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 103.00 | 49 052.00 | 432 051.00 | 481 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 521.00 | 3 132 975.00 | 1 175 546.00 | 4 308 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 241.00 | 713 771.00 | 4 577 470.00 | 5 291 241.00 |
BZ Autres créances | 1 086 862.00 | | 1 086 862.00 | 1 086 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 989 174.00 | | 989 174.00 | 989 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 717.00 | | 546 717.00 | 546 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 994.00 | 713 771.00 | 7 500 223.00 | 8 213 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 515.00 | 3 846 746.00 | 8 675 769.00 | 12 522 515.00 |
CU Autres participations | 617 100.00 | 617 100.00 | | 617 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 529.00 | 2 525 529.00 | | 2 525 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 777.00 | 149 072.00 | | 149 777.00 |
DG Autres réserves | 658 275.00 | 1 065 562.00 | | 658 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 267.00 | -193 566.00 | | 367 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 140.00 | 3 838 889.00 | | 3 993 140.00 |
DP Provisions pour risques | 97 380.00 | 38 000.00 | | 97 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 028.00 | 322 630.00 | | 331 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 408.00 | 360 630.00 | | 428 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785.00 | 4 193.00 | | 3 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 450.00 | 330 950.00 | | 212 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 574.00 | 2 680 737.00 | | 2 046 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 776.00 | 957 944.00 | | 746 776.00 |
EA Autres dettes | 179 673.00 | 183 822.00 | | 179 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 963.00 | 1 272 398.00 | | 1 064 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 221.00 | 5 430 044.00 | | 4 254 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 769.00 | 9 629 563.00 | | 8 675 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 921 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 230 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 331.00 | |
GE Autres charges | | | 69 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 016.00 | 1.00 | | 26 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 69 844.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 016.00 | 150 848.00 | | 49 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 600 120.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 778.00 | 16 796.00 | | 90 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 135.00 | 767 985.00 | | 224 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 119.00 | -617 137.00 | | -175 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 267.00 | -193 566.00 | | 367 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 423.00 | | 21 620.00 | 4 420 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 794 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 522.00 | 4 308 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 597.00 | 57 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 925.00 | 151 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 970.00 | | 6 000.00 | 126 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 158.00 | | 15 620.00 | 1 229 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 123.00 | 1 277.00 | 103 522.00 | 285 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 969.00 | 233.00 | 75 597.00 | 126 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 154.00 | 1 044.00 | 27 925.00 | 158 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 229 158.00 | 49 052.00 | | 1 229 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 678.00 | 90 778.00 | 23 000.00 | 413 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 652 338.00 | 64 442.00 | 44 894.00 | 1 652 338.00 |
6T Sur comptes clients | 588 926.00 | 197 331.00 | 72 486.00 | 588 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 422.00 | 310 825.00 | 117 380.00 | 3 470 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 718.00 | 401 603.00 | 140 380.00 | 3 717 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 773.00 | 117 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 778.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 574.00 | 2 046 574.00 | | 2 046 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 963.00 | 1 064 963.00 | | 1 064 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 058.00 | | 612 058.00 | 612 058.00 |
UP Prêts | 481 103.00 | | 481 103.00 | 481 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 922.00 | 4 460 922.00 | | 4 460 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 319.00 | | 830 319.00 | 830 319.00 |
VB T. V. A. | 484 307.00 | 484 307.00 | | 484 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 173.00 | 556 173.00 | | 556 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 717.00 | 546 717.00 | | 546 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 471.00 | 6 094 501.00 | 2 007 970.00 | 8 102 471.00 |
VW T.V.A. | 632 339.00 | 632 339.00 | | 632 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 221.00 | 4 164 221.00 | 90 000.00 | 4 254 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |