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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 765.00 | 52 905.00 | 17 860.00 | 70 765.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 268 725.00 | 400 525.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 881.00 | 18 074.00 | 7 807.00 | 25 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 414.00 | 326 134.00 | 212 281.00 | 538 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 915.00 | | 588 915.00 | 588 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 765.00 | 1 278 258.00 | 1 498 507.00 | 2 776 765.00 |
BT Marchandises | 3 473 822.00 | 553 105.00 | 2 920 717.00 | 3 473 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 353.00 | | 806 353.00 | 806 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 240.00 | 184 973.00 | 1 957 267.00 | 2 142 240.00 |
BZ Autres créances | 2 863 282.00 | | 2 863 282.00 | 2 863 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 735 022.00 | | 2 735 022.00 | 2 735 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 110 856.00 | 738 078.00 | 11 372 778.00 | 12 110 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 621.00 | 2 016 336.00 | 12 871 286.00 | 14 887 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 915.00 | | | 588 915.00 |
CU Autres participations | 702 378.00 | 609 337.00 | 93 041.00 | 702 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 135.00 | 2 757 892.00 | | 3 491 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 272.00 | 733 243.00 | | 611 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 407.00 | 3 667 135.00 | | 4 278 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429 265.00 | 1 234 262.00 | | 1 429 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 265.00 | 1 234 262.00 | | 1 429 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 384.00 | 343 619.00 | | 1 878 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997.00 | 233.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 592.00 | 3 891 794.00 | | 3 908 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 694.00 | 1 249 058.00 | | 1 201 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 122 017.00 | 197 936.00 | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163 613.00 | 5 727 572.00 | | 7 163 613.00 |
ED (V) | | 17 331.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 286.00 | 10 646 300.00 | | 12 871 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 689.00 | 5 674 491.00 | | 5 991 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 161.00 | 185 115.00 | | 408 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 519 303.00 | 2 689 880.00 | 34 209 183.00 | 31 519 303.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522 399.00 | 2 689 880.00 | 34 212 279.00 | 31 522 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 094 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 054 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876 070.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 155 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 324 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 273.00 | 204 373.00 | | 194 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 034.00 | 84 146.00 | | 18 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | 84 146.00 | | 18 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 226.00 | 132 002.00 | | 156 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 226.00 | 132 787.00 | | 156 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 192.00 | -48 641.00 | | -138 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 132.00 | 338 473.00 | | 241 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 439 232.00 | 33 323 220.00 | | 35 439 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 827 959.00 | 32 589 977.00 | | 34 827 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 272.00 | 733 243.00 | | 611 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 568.00 | | 375 147.00 | 2 404 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 2 776 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 1 383 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 806.00 | | 20 959.00 | 49 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 844.00 | | 119 652.00 | 1 266 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 836.00 | | 234 536.00 | 1 084 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 820.00 | 96 052.00 | 2 952.00 | 575 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 806.00 | 3 099.00 | | 49 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 932.00 | 92 953.00 | 2 952.00 | 522 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 262.00 | 876 070.00 | 681 066.00 | 1 234 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 688.00 | 118 416.00 | | 434 688.00 |
6T Sur comptes clients | 180 739.00 | 4 234.00 | | 180 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 580.00 | 127 835.00 | | 1 219 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 841.00 | 1 003 905.00 | 681 066.00 | 2 453 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 720.00 | 681 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 592.00 | 3 908 592.00 | | 3 908 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 915.00 | 588 915.00 | | 588 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 397.00 | | | 1 952 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
VB T. V. A. | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 161.00 | 408 161.00 | | 408 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 223.00 | 298 299.00 | 1 121 924.00 | 1 470 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566 399.00 | | | 2 566 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 494.00 | 5 684 415.00 | 28 079.00 | 5 712 494.00 |
VW T.V.A. | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 163 613.00 | 5 991 689.00 | 1 121 924.00 | 7 163 613.00 |