| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 487.00 | 66 329.00 | 1 158.00 | 67 487.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 375 333.00 | 293 917.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 809.00 | 32 175.00 | 9 634.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 283.00 | 596 945.00 | 519 338.00 | 1 116 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
AX Avances et acomptes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 652.00 | 1 407 593.00 | 1 173 059.00 | 2 580 652.00 |
BT Marchandises | 4 887 730.00 | 635 650.00 | 4 252 080.00 | 4 887 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 471.00 | | 1 353 471.00 | 1 353 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397 679.00 | 1 907 057.00 | 6 490 622.00 | 8 397 679.00 |
BZ Autres créances | 3 558 424.00 | | 3 558 424.00 | 3 558 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 774 236.00 | | 5 774 236.00 | 5 774 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 091 055.00 | 2 542 707.00 | 21 548 348.00 | 24 091 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 671 707.00 | 3 950 299.00 | 22 721 407.00 | 26 671 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111 248.00 | | | 2 111 248.00 |
CU Autres participations | 99 630.00 | 17 130.00 | 82 500.00 | 99 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 048 822.00 | 4 394 350.00 | | 5 048 822.00 |
DH Report à nouveau | | -51 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 338.00 | 706 133.00 | | 957 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 159.00 | 5 224 822.00 | | 6 182 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 726.00 | 771 117.00 | | 596 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 726.00 | 771 117.00 | | 596 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 718.00 | 808 381.00 | | 5 522 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 205.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 806.00 | 6 359 566.00 | | 8 110 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 065.00 | 1 786 909.00 | | 1 739 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 537 444.00 | 422 919.00 | | 537 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930 381.00 | 9 390 411.00 | | 15 930 381.00 |
ED (V) | 12 141.00 | 1 741.00 | | 12 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 721 407.00 | 15 388 091.00 | | 22 721 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 930 381.00 | 8 969 645.00 | | 10 930 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 182 951.00 | 4 015 745.00 | 43 198 696.00 | 39 182 951.00 |
FG Production vendue services | 20 360.00 | 705.00 | 21 065.00 | 20 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 203 310.00 | 4 016 450.00 | 43 219 760.00 | 39 203 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 681 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 581 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 433 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 901.00 | |
GE Autres charges | | | 319 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 156 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 126.00 | 238 837.00 | | 287 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 510.00 | 302 164.00 | | 50 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 727.00 | 302 164.00 | | 51 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 414.00 | 139 225.00 | | 136 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 414.00 | 139 271.00 | | 136 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 687.00 | 162 892.00 | | -84 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 270.00 | 227 946.00 | | 384 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 736 763.00 | 43 982 667.00 | | 44 736 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 779 425.00 | 43 276 534.00 | | 43 779 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 338.00 | 706 133.00 | | 957 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 090.00 | | 136 420.00 | 2 563 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 879.00 | | 378 572.00 | 67 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 879.00 | 50 979.00 | 2 580 652.00 | 67 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 979.00 | 2 065 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 309.00 | | 83 454.00 | 2 033 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 485.00 | | 52 966.00 | 393 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 687.00 | 128 158.00 | 50 980.00 | 996 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 333.00 | 996.00 | | 65 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 272.00 | 127 162.00 | 50 980.00 | 928 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 904.00 | 2 966.00 | | 247 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 117.00 | 412 900.00 | 587 290.00 | 771 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 263.00 | 60 387.00 | | 575 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 579.00 | 906 416.00 | 420 938.00 | 1 421 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 604.00 | 969 769.00 | 420 938.00 | 2 327 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 720.00 | 1 382 669.00 | 1 008 228.00 | 3 098 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 704.00 | 1 008 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 806.00 | 8 110 806.00 | | 8 110 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 954.00 | 622 954.00 | | 622 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 076.00 | 349 076.00 | | 349 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 444.00 | 537 444.00 | | 537 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 286 431.00 | 6 286 431.00 | | 6 286 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111 248.00 | | 2 111 248.00 | 2 111 248.00 |
VB T. V. A. | 478 429.00 | 478 429.00 | | 478 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 322 718.00 | 322 718.00 | 4 473 082.00 | 5 322 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 007 917.00 | | | 5 007 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038 439.00 | 3 038 439.00 | | 3 038 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 354 399.00 | 9 964 209.00 | 2 390 190.00 | 12 354 399.00 |
VW T.V.A. | 624 433.00 | 624 433.00 | | 624 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 381.00 | 10 930 381.00 | 4 473 082.00 | 15 930 381.00 |