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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 744.00 | 68 708.00 | 7 036.00 | 75 744.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 322 193.00 | 347 057.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 809.00 | 25 522.00 | 16 287.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 714.00 | 479 737.00 | 632 976.00 | 1 112 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 092.00 | 233 713.00 | 100 379.00 | 334 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 521.00 | 1 150 086.00 | 1 399 434.00 | 2 549 521.00 |
BT Marchandises | 2 867 756.00 | 499 907.00 | 2 367 849.00 | 2 867 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 595.00 | | 605 595.00 | 605 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 670.00 | 588 127.00 | 4 947 543.00 | 5 535 670.00 |
BZ Autres créances | 3 011 704.00 | | 3 011 704.00 | 3 011 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 970 742.00 | | 970 742.00 | 970 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 983.00 | 1 088 034.00 | 12 064 949.00 | 13 152 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 710 594.00 | 2 238 121.00 | 13 472 474.00 | 15 710 594.00 |
CU Autres participations | 49 630.00 | 17 130.00 | 32 500.00 | 49 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 394 350.00 | 4 102 407.00 | | 4 394 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 662.00 | 291 943.00 | | -51 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 689.00 | 4 570 350.00 | | 4 518 689.00 |
DP Provisions pour risques | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 262.00 | 940 443.00 | | 648 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 828.00 | 940 443.00 | | 667 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 420.00 | 1 257 259.00 | | 1 768 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 232.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 791.00 | 4 313 473.00 | | 5 203 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 356.00 | 1 339 682.00 | | 1 026 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 236 149.00 | 280 244.00 | | 236 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 933.00 | 7 235 820.00 | | 8 279 933.00 |
ED (V) | 6 023.00 | 2 397.00 | | 6 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 474.00 | 12 749 010.00 | | 13 472 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 555.00 | 6 297 181.00 | | 7 489 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 152.00 | 18.00 | | 611 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 245 950.00 | 5 165 004.00 | 36 410 954.00 | 31 245 950.00 |
FG Production vendue services | 41 177.00 | 58 698.00 | 99 875.00 | 41 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 287 127.00 | 5 223 702.00 | 36 510 829.00 | 31 287 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 241 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 764 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 381.00 | |
GE Autres charges | | | 273 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 823 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 154.00 | 129 100.00 | | 121 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 649.00 | 110 334.00 | | 43 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 649.00 | 110 334.00 | | 43 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 197.00 | 302 157.00 | | 120 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 197.00 | 302 157.00 | | 120 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 549.00 | -191 823.00 | | -76 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 302 997.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 289 404.00 | 38 704 801.00 | | 38 289 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 341 066.00 | 38 412 858.00 | | 38 341 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 662.00 | 291 943.00 | | -51 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 084.00 | 133 159.00 | | 766 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 725.00 | 7 983.00 | | 60 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 277.00 | 125 176.00 | | 702 277.00 |