| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 513.00 | 60 029.00 | 2 484.00 | 62 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 401 903.00 | 267 347.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 321.00 | 33 474.00 | 7 848.00 | 41 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 551.00 | 488 467.00 | 588 084.00 | 1 076 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 328.00 | | 194 328.00 | 194 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 838.00 | 253 838.00 | | 253 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 231.00 | 1 320 569.00 | 1 320 662.00 | 2 641 231.00 |
BT Marchandises | 6 364 681.00 | 646 501.00 | 5 718 180.00 | 6 364 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 463.00 | | 551 463.00 | 551 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716 992.00 | 1 788 434.00 | 5 928 558.00 | 7 716 992.00 |
BZ Autres créances | 4 426 593.00 | | 4 426 593.00 | 4 426 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 6 006 402.00 | | 6 006 402.00 | 6 006 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 188 376.00 | 2 434 935.00 | 22 753 441.00 | 25 188 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 833 683.00 | 3 755 504.00 | 24 078 179.00 | 27 833 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993 628.00 | | | 1 993 628.00 |
CU Autres participations | 99 630.00 | 17 130.00 | 82 500.00 | 99 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 006 159.00 | 5 048 822.00 | | 6 006 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 340.00 | 957 338.00 | | 1 327 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 499.00 | 6 182 159.00 | | 7 509 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 846.00 | 596 726.00 | | 486 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 922.00 | 596 726.00 | | 490 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 959.00 | 5 522 718.00 | | 5 191 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 7 917.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 029.00 | 8 110 806.00 | | 7 981 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 075.00 | 1 739 065.00 | | 2 297 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 593 121.00 | 537 444.00 | | 593 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077 758.00 | 15 930 381.00 | | 16 077 758.00 |
ED (V) | | 12 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078 179.00 | 22 721 407.00 | | 24 078 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 077 758.00 | 10 930 381.00 | | 16 077 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 886 908.00 | 5 203 178.00 | 52 090 086.00 | 46 886 908.00 |
FG Production vendue services | 363 057.00 | | 363 057.00 | 363 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 249 965.00 | 5 203 178.00 | 52 453 143.00 | 47 249 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 356 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 223 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 861 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 215.00 | |
GE Autres charges | | | 164 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 068 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 684.00 | 287 126.00 | | 347 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 373.00 | 50 510.00 | | 121 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 666.00 | 1 217.00 | | 112 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 038.00 | 51 727.00 | | 234 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 854.00 | 136 414.00 | | 197 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 778.00 | 136 414.00 | | 319 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 739.00 | -84 687.00 | | -85 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 998.00 | 384 270.00 | | 540 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 593 774.00 | 44 736 763.00 | | 53 593 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 266 434.00 | 43 779 425.00 | | 52 266 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 340.00 | 957 338.00 | | 1 327 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 652.00 | | 427 771.00 | 2 580 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 878.00 | 362 314.00 | 2 641 231.00 | 4 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 673.00 | 128 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 351 559.00 | 2 131 450.00 | 4 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 214.00 | | 2 700.00 | 133 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 783.00 | | 422 103.00 | 2 065 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 572.00 | | 2 968.00 | 378 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 865.00 | 147 699.00 | 237 691.00 | 1 073 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 329.00 | 1 374.00 | 7 673.00 | 66 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 454.00 | 146 325.00 | 226 935.00 | 1 004 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 870.00 | 2 968.00 | | 250 870.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 726.00 | 191 291.00 | 297 095.00 | 596 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 650.00 | 10 851.00 | | 635 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907 057.00 | 11 307.00 | 129 930.00 | 1 907 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876 435.00 | 25 126.00 | 129 930.00 | 2 876 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 161.00 | 216 417.00 | 427 025.00 | 3 473 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 373.00 | 427 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 029.00 | 7 981 029.00 | | 7 981 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 022.00 | 748 022.00 | | 748 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 121.00 | 593 121.00 | | 593 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 364.00 | 5 723 364.00 | | 5 723 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993 628.00 | | 1 993 628.00 | 1 993 628.00 |
VB T. V. A. | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
VC Groupe et associés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 578.00 | 806 994.00 | 3 020 812.00 | 5 190 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 307.00 | | | 346 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059 612.00 | 4 059 612.00 | | 4 059 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 547 580.00 | 10 272 042.00 | 2 275 538.00 | 12 547 580.00 |
VW T.V.A. | 872 861.00 | 872 861.00 | | 872 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077 758.00 | 11 694 174.00 | 3 020 812.00 | 16 077 758.00 |