| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 487.00 | 65 333.00 | 2 154.00 | 67 487.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 348 763.00 | 320 487.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 809.00 | 29 671.00 | 12 138.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 972.00 | 549 837.00 | 567 135.00 | 1 116 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 783.00 | 247 904.00 | 67 879.00 | 315 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 090.00 | 1 327 449.00 | 1 235 642.00 | 2 563 090.00 |
BT Marchandises | 3 965 876.00 | 575 263.00 | 3 390 613.00 | 3 965 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 198.00 | | 649 198.00 | 649 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419 642.00 | 1 421 579.00 | 5 998 063.00 | 7 419 642.00 |
BZ Autres créances | 3 076 912.00 | | 3 076 912.00 | 3 076 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 880 919.00 | | 880 919.00 | 880 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 584.00 | | 156 584.00 | 156 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 291.00 | 1 996 842.00 | 14 152 449.00 | 16 149 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 712 381.00 | 3 324 291.00 | 15 388 091.00 | 18 712 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 513 076.00 | | | 1 513 076.00 |
CU Autres participations | 49 630.00 | 17 130.00 | 32 500.00 | 49 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 394 350.00 | 4 394 350.00 | | 4 394 350.00 |
DH Report à nouveau | -51 662.00 | | | -51 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 133.00 | -51 662.00 | | 706 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 822.00 | 4 518 689.00 | | 5 224 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 567.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 771 117.00 | 648 262.00 | | 771 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 117.00 | 667 828.00 | | 771 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 381.00 | 1 768 420.00 | | 808 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 288.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 566.00 | 5 203 791.00 | | 6 359 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 909.00 | 1 026 356.00 | | 1 786 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 44 930.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 422 919.00 | 236 149.00 | | 422 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 411.00 | 8 279 933.00 | | 9 390 411.00 |
ED (V) | 1 741.00 | 6 023.00 | | 1 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 388 091.00 | 13 472 474.00 | | 15 388 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 645.00 | 7 489 555.00 | | 8 969 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 002.00 | 611 152.00 | | 18 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 699 449.00 | 6 094 231.00 | 42 793 680.00 | 36 699 449.00 |
FG Production vendue services | 26 475.00 | 19 000.00 | 45 475.00 | 26 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 725 924.00 | 6 113 231.00 | 42 839 155.00 | 36 725 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 673 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 568 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 777 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 774 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 837.00 | 121 154.00 | | 238 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 164.00 | 43 649.00 | | 302 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 164.00 | 43 649.00 | | 302 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 225.00 | 120 197.00 | | 139 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 271.00 | 120 197.00 | | 139 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 892.00 | -76 549.00 | | 162 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 946.00 | 2 415.00 | | 227 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 982 667.00 | 38 289 404.00 | | 43 982 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 276 534.00 | 38 341 066.00 | | 43 276 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 133.00 | -51 662.00 | | 706 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 521.00 | 34 400.00 | 96 425.00 | 2 549 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 393 485.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 900.00 | 50 355.00 | 2 563 090.00 | 66 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 8 257.00 | 133 214.00 | 26 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 42 098.00 | 2 033 309.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 871.00 | | 7 500.00 | 160 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 773.00 | 34 400.00 | 74 734.00 | 1 973 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 794.00 | | 14 191.00 | 411 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 243.00 | 147 752.00 | 50 308.00 | 899 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 708.00 | 4 882.00 | 8 257.00 | 68 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 453.00 | 142 870.00 | 42 051.00 | 827 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 713.00 | 14 191.00 | | 233 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 828.00 | 266 852.00 | 163 564.00 | 667 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 728.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 499 907.00 | 75 355.00 | | 499 907.00 |
6T Sur comptes clients | 588 127.00 | 876 260.00 | 42 808.00 | 588 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 878.00 | 1 031 534.00 | 42 808.00 | 1 338 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 706.00 | 1 298 386.00 | 206 372.00 | 2 006 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284 194.00 | 206 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 566.00 | 6 359 566.00 | | 6 359 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 101.00 | 471 101.00 | | 471 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 057.00 | 271 057.00 | | 271 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 919.00 | 422 919.00 | | 422 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 783.00 | | 315 783.00 | 315 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 906 566.00 | 5 906 566.00 | | 5 906 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513 076.00 | | 1 513 076.00 | 1 513 076.00 |
VB T. V. A. | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 379.00 | 369 613.00 | 420 766.00 | 790 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 888.00 | | | 366 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 089.00 | 2 743 089.00 | | 2 743 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 993.00 | 9 140 062.00 | 1 856 931.00 | 10 996 993.00 |
VW T.V.A. | 822 089.00 | 822 089.00 | | 822 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 411.00 | 8 969 645.00 | 420 766.00 | 9 390 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |