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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 744.00 | 60 725.00 | 15 019.00 | 75 744.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 669 250.00 | 295 623.00 | 373 627.00 | 669 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 881.00 | 21 473.00 | 18 408.00 | 39 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 624.00 | 385 180.00 | 356 443.00 | 741 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 017.00 | | 383 017.00 | 383 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 528.00 | 766 084.00 | 1 432 444.00 | 2 198 528.00 |
BT Marchandises | 3 467 399.00 | 1 081 440.00 | 2 385 960.00 | 3 467 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257 339.00 | | 1 257 339.00 | 1 257 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 799.00 | 423 438.00 | 3 135 361.00 | 3 558 799.00 |
BZ Autres créances | 3 220 388.00 | | 3 220 388.00 | 3 220 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 196 127.00 | | 1 196 127.00 | 1 196 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 821 444.00 | 1 504 878.00 | 11 316 566.00 | 12 821 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 019 972.00 | 2 270 962.00 | 12 749 010.00 | 15 019 972.00 |
CU Autres participations | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 102 407.00 | 3 491 135.00 | | 4 102 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 943.00 | 611 272.00 | | 291 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 350.00 | 4 278 407.00 | | 4 570 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 443.00 | 1 429 265.00 | | 940 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 443.00 | 1 429 265.00 | | 940 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 259.00 | 1 878 384.00 | | 1 257 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 7 997.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 473.00 | 3 908 592.00 | | 4 313 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 682.00 | 1 201 694.00 | | 1 339 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 280 244.00 | 122 017.00 | | 280 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 820.00 | 7 163 613.00 | | 7 235 820.00 |
ED (V) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 010.00 | 12 871 286.00 | | 12 749 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 181.00 | 5 991 689.00 | | 6 297 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 408 161.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 742 491.00 | 4 240 681.00 | 36 983 172.00 | 32 742 491.00 |
FG Production vendue services | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 772 372.00 | 4 240 681.00 | 37 013 053.00 | 32 772 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 567 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 653 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 336.00 | |
GE Autres charges | | | 195 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 677 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 100.00 | 194 273.00 | | 129 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 334.00 | 18 034.00 | | 110 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 334.00 | 18 034.00 | | 110 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 157.00 | 156 226.00 | | 302 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 157.00 | 156 226.00 | | 302 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 823.00 | -138 192.00 | | -191 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 997.00 | 241 132.00 | | 302 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 704 801.00 | 35 439 232.00 | | 38 704 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 412 858.00 | 34 827 959.00 | | 38 412 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 943.00 | 611 272.00 | | 291 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 765.00 | | 488 165.00 | 2 776 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049 712.00 | 460 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 402.00 | 2 198 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 1 600 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 765.00 | | 63 207.00 | 70 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 546.00 | | 233 899.00 | 1 383 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 372.00 | | 191 059.00 | 1 319 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 921.00 | 113 676.00 | 16 513.00 | 668 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 905.00 | 7 820.00 | | 52 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 933.00 | 105 856.00 | 16 513.00 | 612 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 609 337.00 | | 609 337.00 | 609 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 265.00 | 554 336.00 | 1 043 158.00 | 1 429 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 105.00 | 528 335.00 | | 553 105.00 |
6T Sur comptes clients | 184 973.00 | 238 466.00 | | 184 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 415.00 | 766 801.00 | 609 337.00 | 1 347 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 680.00 | 1 321 137.00 | 1 652 495.00 | 2 776 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 136.00 | 1 043 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 473.00 | 4 313 473.00 | | 4 313 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 763.00 | 372 763.00 | | 372 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 869.00 | 264 869.00 | | 264 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 244.00 | 280 244.00 | | 280 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 797.00 | | | 3 082 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 002.00 | | | 476 002.00 |
VB T. V. A. | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 241.00 | 318 603.00 | 938 638.00 | 1 257 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 982.00 | | | 312 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 217.00 | | | 2 816 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 508.00 | 6 807 434.00 | 504 074.00 | 7 311 508.00 |
VW T.V.A. | 625 358.00 | 625 358.00 | | 625 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 820.00 | 6 297 181.00 | 938 638.00 | 7 235 820.00 |