| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320.00 | 35 520.00 | 3 800.00 | 39 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 078.00 | 49 278.00 | 3 800.00 | 53 078.00 |
BT Marchandises | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 510.00 | 49 278.00 | 121 232.00 | 170 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 259.00 | 49 838.00 | | 57 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 7 421.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 104 710.00 | 88 059.00 | | 104 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 681.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 4 963.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 523.00 | 17 172.00 | | 16 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232.00 | 105 231.00 | | 121 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 523.00 | 15 702.00 | | 16 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 529.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 430.00 | 29 573.00 | 316 003.00 | 286 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 430.00 | 29 573.00 | 316 003.00 | 286 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 1 280.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 689.00 | 442 128.00 | | 335 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 038.00 | 434 707.00 | | 319 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 651.00 | 7 421.00 | | 16 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 054.00 | | 3 024.00 | 50 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 3 024.00 | 45 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 711.00 | 3 567.00 | | 45 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | 3 567.00 | | 41 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 410.00 | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | 9 288.00 | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 15 753.00 | 21 202.00 | | 15 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 168.00 | 4 913.00 | | 4 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 516.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 1 926.00 | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 414.00 | 38 662.00 | | 28 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 821.00 | 34 395.00 | | 29 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 620.00 | 35 403.00 | | 31 620.00 |