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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 099.00 | 1 050.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 49 498.00 | 23 369.00 | 72 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 525.00 | 64 906.00 | 24 619.00 | 89 525.00 |
BT Marchandises | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 360.00 | 64 906.00 | 139 454.00 | 204 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 175.00 | 89 579.00 | | 87 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | -2 405.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 119 584.00 | 117 975.00 | | 119 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 379.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | 4 239.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 870.00 | 19 008.00 | | 19 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 454.00 | 136 983.00 | | 139 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 471.00 | 164 610.00 | | 266 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 862.00 | 167 015.00 | | 264 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | -2 404.00 | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 195.00 | 9 711.00 | | 55 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | 9 711.00 | | 50 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |