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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 10 559.00 | 1 590.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 367.00 | 40 328.00 | 29 040.00 | 69 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 025.00 | 55 195.00 | 30 830.00 | 86 025.00 |
BT Marchandises | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 178.00 | 55 195.00 | 136 983.00 | 192 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 579.00 | 85 305.00 | | 89 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | 4 274.00 | | -2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 117 974.00 | 120 379.00 | | 117 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 390.00 | 10 101.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 16 486.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 5 067.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 008.00 | 31 654.00 | | 19 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 983.00 | 152 033.00 | | 136 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 610.00 | 241 658.00 | | 164 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 017.00 | 237 383.00 | | 167 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404.00 | 4 274.00 | | -2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 9 032.00 | | 46 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 9 032.00 | | 41 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |