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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 9 479.00 | 2 670.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 529.00 | 24 898.00 | 26 631.00 | 51 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 187.00 | 38 686.00 | 29 501.00 | 68 187.00 |
BT Marchandises | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 676.00 | 38 686.00 | 163 990.00 | 202 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 081.00 | 73 910.00 | | 76 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | 2 171.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 105.00 | 106 881.00 | | 116 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 9 153.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | 4 016.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 884.00 | 13 169.00 | | 47 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 990.00 | 120 049.00 | | 163 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 783.00 | 13 169.00 | | 37 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 215.00 | 49 485.00 | 247 701.00 | 198 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 215.00 | 49 485.00 | 247 701.00 | 198 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -221.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 330.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 423.00 | 270 412.00 | | 270 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 198.00 | 268 242.00 | | 261 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 225.00 | 2 171.00 | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 447.00 | | 28 900.00 | 55 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 68 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 63 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | | 28 700.00 | 51 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 355.00 | 4 491.00 | 16 160.00 | 50 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | 4 491.00 | 16 160.00 | 46 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 723.00 | 6 621.00 | 10 101.00 | 16 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 884.00 | 37 783.00 | 10 101.00 | 47 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 411.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | 9 193.00 | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 19 558.00 | 18 676.00 | | 19 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 050.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 817.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 2 228.00 | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 183.00 | 22 589.00 | | 20 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 968.00 | 28 237.00 | | 23 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 899.00 | 31 918.00 | | 31 899.00 |